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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 045 968.00 | 811 478.00 | 234 490.00 | 1 045 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 231.00 | 297 432.00 | 235 799.00 | 533 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 261.00 | 1 108 910.00 | 493 352.00 | 1 602 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 205.00 | 6 500.00 | 400 705.00 | 407 205.00 |
BZ Autres créances | 753 046.00 | | 753 046.00 | 753 046.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 247.00 | 6 500.00 | 1 255 747.00 | 1 262 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 508.00 | 1 115 410.00 | 1 749 099.00 | 2 864 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -450 037.00 | -211 141.00 | | -450 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 444.00 | -238 896.00 | | -25 444.00 |
DL TOTAL (I) | -441 931.00 | -416 487.00 | | -441 931.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 6 400.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 969.00 | 214 864.00 | | 1 225 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 039.00 | 40 762.00 | | 27 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 690.00 | 27 575.00 | | 38 690.00 |
EA Autres dettes | 851 528.00 | 1 359 453.00 | | 851 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 671.00 | 12 201.00 | | 12 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 030.00 | 1 661 256.00 | | 2 171 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 099.00 | 1 244 768.00 | | 1 749 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 030.00 | 1 661 256.00 | | 2 171 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 903.00 | | 1 249 903.00 | 1 249 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 903.00 | | 1 249 903.00 | 1 249 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 760.00 | 1 421 610.00 | | 1 641 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 204.00 | 1 660 507.00 | | 1 667 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 444.00 | -238 896.00 | | -25 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 124.00 | | 211 138.00 | 1 391 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 928.00 | | 168 040.00 | 877 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 196.00 | | 43 098.00 | 513 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 972.00 | 258 938.00 | | 849 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 162.00 | 174 316.00 | | 637 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 810.00 | 84 622.00 | | 212 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 140.00 | 6 500.00 | 4 140.00 | 4 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 140.00 | 6 500.00 | 4 140.00 | 4 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 140.00 | 26 500.00 | 4 140.00 | 4 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 500.00 | 4 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 969.00 | 1 225 969.00 | | 1 225 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 690.00 | 38 690.00 | | 38 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 546.00 | 850 546.00 | | 850 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 399 405.00 | | | 399 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 62 004.00 | | | 62 004.00 |
VC Groupe et associés | 653 007.00 | | | 653 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 852.00 | 1 186 852.00 | | 1 186 852.00 |
VW T.V.A. | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 030.00 | 2 171 030.00 | | 2 171 030.00 |