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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215 282.00 | 1 170 261.00 | 45 021.00 | 1 215 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 552.00 | 517 916.00 | 28 636.00 | 546 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 834.00 | 1 688 177.00 | 73 656.00 | 1 761 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 611.00 | | 163 611.00 | 163 611.00 |
BZ Autres créances | 449 715.00 | | 449 715.00 | 449 715.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 625 593.00 | | 625 593.00 | 625 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 427.00 | 1 688 177.00 | 699 250.00 | 2 387 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -124 213.00 | -347 393.00 | | -124 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 034.00 | 223 180.00 | | -1 034.00 |
DL TOTAL (I) | -91 696.00 | -90 663.00 | | -91 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 158.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 162.00 | 1 639.00 | | 5 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 255.00 | 779 154.00 | | 582 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346.00 | 11 202.00 | | 2 346.00 |
EA Autres dettes | 197 211.00 | 936 967.00 | | 197 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 928.00 | 3 911.00 | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 946.00 | 1 733 231.00 | | 790 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 250.00 | 1 642 569.00 | | 699 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 158.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 034.00 | | 1 219 034.00 | 1 219 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 034.00 | | 1 219 034.00 | 1 219 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 164 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 668.00 | 1 818 250.00 | | 1 384 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 702.00 | 1 595 070.00 | | 1 385 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 034.00 | 223 180.00 | | -1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 396.00 | | 5 438.00 | 1 756 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 844.00 | | 5 438.00 | 1 209 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 552.00 | | | 546 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 999.00 | 141 179.00 | | 1 546 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099 068.00 | 71 193.00 | | 1 099 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 931.00 | 69 986.00 | | 447 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 255.00 | 582 255.00 | | 582 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 372.00 | 202 372.00 | | 202 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 163 611.00 | 163 611.00 | | 163 611.00 |
VB T. V. A. | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VC Groupe et associés | 408 139.00 | 408 139.00 | | 408 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 326.00 | 613 326.00 | | 613 326.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 946.00 | 790 946.00 | | 790 946.00 |