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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 209 844.00 | 1 099 068.00 | 110 776.00 | 1 209 844.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 552.00 | 447 931.00 | 98 621.00 | 546 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 396.00 | 1 546 999.00 | 209 398.00 | 1 756 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 204.00 | 1 365.00 | 345 839.00 | 347 204.00 |
BZ Autres créances | 1 002 805.00 | | 1 002 805.00 | 1 002 805.00 |
CF Disponibilités | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 536.00 | 1 365.00 | 1 433 171.00 | 1 434 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 932.00 | 1 548 364.00 | 1 642 569.00 | 3 190 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -347 393.00 | -475 481.00 | | -347 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 180.00 | 128 088.00 | | 223 180.00 |
DL TOTAL (I) | -90 663.00 | -313 843.00 | | -90 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 9.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 2 400.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 154.00 | 809 765.00 | | 779 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 202.00 | 33 303.00 | | 11 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 575.00 | | |
EA Autres dettes | 936 967.00 | 968 266.00 | | 936 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 911.00 | 24 794.00 | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 231.00 | 1 866 111.00 | | 1 733 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 569.00 | 1 552 268.00 | | 1 642 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 9.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 018.00 | | 1 313 018.00 | 1 313 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 018.00 | | 1 313 018.00 | 1 313 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 505 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 6 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 250.00 | 1 951 260.00 | | 1 818 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 070.00 | 1 823 172.00 | | 1 595 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 180.00 | 128 088.00 | | 223 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 202.00 | 15 275.00 | 90 035.00 | 1 673 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 115.00 | | 1 756 396.00 | 22 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 115.00 | | 1 209 844.00 | 22 115.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 032.00 | 15 275.00 | 81 653.00 | 1 135 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 170.00 | | 8 382.00 | 538 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 529.00 | 194 470.00 | | 1 352 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976 796.00 | 122 272.00 | | 976 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 733.00 | 72 198.00 | | 375 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 154.00 | 779 154.00 | | 779 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 600.00 | 938 600.00 | | 938 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 345 566.00 | 345 566.00 | | 345 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VC Groupe et associés | 970 676.00 | 970 676.00 | | 970 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 283.00 | 1 365 283.00 | | 1 365 283.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 231.00 | 1 733 231.00 | | 1 733 231.00 |