| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 223 382.00 | 1 206 954.00 | 16 428.00 | 1 223 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 630.00 | 539 350.00 | 8 281.00 | 547 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 012.00 | 1 746 303.00 | 24 709.00 | 1 771 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 170.00 | | 190 170.00 | 190 170.00 |
BZ Autres créances | 1 263 842.00 | | 1 263 842.00 | 1 263 842.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 73 324.00 | | 73 324.00 | 73 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 649.00 | | 1 534 649.00 | 1 534 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 661.00 | 1 746 303.00 | 1 559 358.00 | 3 305 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | -125 246.00 | -124 213.00 | | -125 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 368.00 | -1 034.00 | | 104 368.00 |
DL TOTAL (I) | 12 671.00 | -91 696.00 | | 12 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | 5 162.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 574.00 | 582 255.00 | | 954 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 828.00 | 2 346.00 | | 5 828.00 |
EA Autres dettes | 573 954.00 | 197 211.00 | | 573 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 009.00 | 3 928.00 | | 12 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 687.00 | 790 946.00 | | 1 546 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 358.00 | 699 250.00 | | 1 559 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 687.00 | 790 946.00 | | 1 546 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 043.00 | | 1 325 043.00 | 1 325 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 043.00 | | 1 325 043.00 | 1 325 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 120 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 126.00 | |
GE Autres charges | | | -4 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 761.00 | 1 384 668.00 | | 1 445 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 394.00 | 1 385 702.00 | | 1 341 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 368.00 | -1 034.00 | | 104 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 834.00 | | 9 179.00 | 1 761 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215 282.00 | | 8 100.00 | 1 215 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 552.00 | | 1 079.00 | 546 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 177.00 | 58 126.00 | | 1 688 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170 261.00 | 36 693.00 | | 1 170 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 916.00 | 21 433.00 | | 517 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 574.00 | 954 574.00 | | 954 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 276.00 | 574 276.00 | | 574 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UX Autres créances clients | 190 170.00 | 190 170.00 | | 190 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 6.00 | | |
VB T. V. A. | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 808.00 | 1 199 808.00 | | 1 199 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 336.00 | 1 527 336.00 | | 1 527 336.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 687.00 | 1 546 687.00 | | 1 546 687.00 |