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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 019.00 | 333 482.00 | 62 537.00 | 396 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 368.00 | 632.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 655.00 | 349 844.00 | 74 811.00 | 424 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 651.00 | 1 995.00 | 13 656.00 | 15 651.00 |
BZ Autres créances | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CF Disponibilités | 394 050.00 | | 394 050.00 | 394 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 937.00 | 1 995.00 | 431 942.00 | 433 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 592.00 | 351 839.00 | 506 753.00 | 858 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
DG Autres réserves | 162 119.00 | | | 162 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
DL TOTAL (I) | 343 799.00 | | | 343 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
EA Autres dettes | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 953.00 | | | 162 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 753.00 | | | 506 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 176.00 | | | 153 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 580.00 | | 1 665 580.00 | 1 665 580.00 |
FG Production vendue services | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 576.00 | | 1 666 576.00 | 1 666 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 708.00 | | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 029.00 | | | 1 693 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 605.00 | | | 1 626 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 661.00 | | -6.00 | 424 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 473.00 | | | 411 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 647.00 | | -6.00 | 12 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 919.00 | 33 557.00 | | 315 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 379.00 | 33 557.00 | | 315 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
UX Autres créances clients | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 078.00 | 16 301.00 | 9 778.00 | 26 078.00 |
VI Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 529.00 | 398 877.00 | 11 641.00 | 51 529.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 953.00 | 153 176.00 | 9 778.00 | 162 953.00 |