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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 019.00 | 366 139.00 | 29 881.00 | 396 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 368.00 | 632.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 705.00 | 382 501.00 | 42 204.00 | 424 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 627.00 | 317.00 | 15 310.00 | 15 627.00 |
BZ Autres créances | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CF Disponibilités | 465 844.00 | | 465 844.00 | 465 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 515.00 | 317.00 | 531 198.00 | 531 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 219.00 | 382 818.00 | 573 401.00 | 956 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
DG Autres réserves | 195 332.00 | | | 195 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 391 616.00 | | | 391 616.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
EA Autres dettes | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 986.00 | | | 165 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 401.00 | | | 573 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 986.00 | | | 165 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 655.00 | | 50.00 | 424 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 473.00 | | | 411 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 641.00 | | 50.00 | 12 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 476.00 | 32 657.00 | | 349 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 936.00 | 32 657.00 | | 348 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
UX Autres créances clients | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VC Groupe et associés | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 362.00 | 65 670.00 | 11 691.00 | 77 362.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 986.00 | 165 986.00 | | 165 986.00 |