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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 165.00 | 465 207.00 | 57 958.00 | 523 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 536.00 | 481 201.00 | 70 335.00 | 551 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BZ Autres créances | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 113.00 | | 350 113.00 | 350 113.00 |
CF Disponibilités | 133 599.00 | | 133 599.00 | 133 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 696.00 | | 552 696.00 | 552 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 233.00 | 481 201.00 | 623 031.00 | 1 104 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
DG Autres réserves | 133 495.00 | | | 133 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
DL TOTAL (I) | 385 644.00 | | | 385 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
EA Autres dettes | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 388.00 | | | 237 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 031.00 | | | 623 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 573.00 | | | 551 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 12 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 551 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 620.00 | | | 538 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 127.00 | 20 074.00 | | 461 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 587.00 | 20 074.00 | | 460 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
UX Autres créances clients | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VC Groupe et associés | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 827.00 | 14 579.00 | 40 248.00 | 54 827.00 |
VI Groupe et associés | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 362.00 | 40 723.00 | 40 639.00 | 81 362.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 387.00 | 157 143.00 | 80 244.00 | 237 387.00 |