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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 165.00 | 388 870.00 | 134 296.00 | 523 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 368.00 | 632.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 092.00 | 405 232.00 | 146 860.00 | 552 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
BZ Autres créances | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CF Disponibilités | 485 756.00 | | 485 756.00 | 485 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 725.00 | | 558 725.00 | 558 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 817.00 | 405 232.00 | 705 584.00 | 1 110 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
DG Autres réserves | 225 421.00 | | | 225 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
DL TOTAL (I) | 451 617.00 | | | 451 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 025.00 | | | 97 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 297.00 | | | 69 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
EA Autres dettes | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 967.00 | | | 253 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 584.00 | | | 705 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 967.00 | | | 253 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 705.00 | | 128 421.00 | 424 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 552 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 538 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 473.00 | | 128 179.00 | 411 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 691.00 | | 241.00 | 12 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 133.00 | 22 731.00 | | 382 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 593.00 | 22 731.00 | | 381 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 297.00 | 69 297.00 | | 69 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
UX Autres créances clients | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 025.00 | 97 025.00 | | 97 025.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 901.00 | 72 968.00 | 11 932.00 | 84 901.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 967.00 | 253 967.00 | | 253 967.00 |