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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 165.00 | 419 496.00 | 103 670.00 | 523 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 368.00 | 632.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 364.00 | 435 858.00 | 116 506.00 | 552 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
BZ Autres créances | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 150.00 | | 400 150.00 | 400 150.00 |
CF Disponibilités | 178 320.00 | | 178 320.00 | 178 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 007.00 | | 634 007.00 | 634 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 371.00 | 435 858.00 | 750 513.00 | 1 186 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
DG Autres réserves | 287 483.00 | | | 287 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
DL TOTAL (I) | 518 415.00 | | | 518 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 777.00 | | | 53 777.00 |
EA Autres dettes | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 098.00 | | | 232 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 513.00 | | | 750 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 368.00 | | | 163 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 092.00 | | 519.00 | 552 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 552 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247.00 | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | 247.00 | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 620.00 | | | 538 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 932.00 | | 272.00 | 12 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 864.00 | 30 626.00 | | 404 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 324.00 | 30 626.00 | | 404 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
UX Autres créances clients | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 344.00 | 14 614.00 | 57 627.00 | 83 344.00 |
VI Groupe et associés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 741.00 | 55 537.00 | 12 204.00 | 67 741.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 098.00 | 163 368.00 | 57 627.00 | 232 098.00 |