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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 165.00 | 445 133.00 | 78 033.00 | 523 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 573.00 | 461 127.00 | 90 446.00 | 551 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
BZ Autres créances | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 601.00 | | 350 601.00 | 350 601.00 |
CF Disponibilités | 124 042.00 | | 124 042.00 | 124 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 894.00 | | 559 894.00 | 559 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 467.00 | 461 127.00 | 650 340.00 | 1 111 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 134.00 | | | 124 134.00 |
DG Autres réserves | 254 281.00 | | | 254 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
DL TOTAL (I) | 437 629.00 | | | 437 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 286.00 | | | 43 286.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 711.00 | | | 212 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 340.00 | | | 650 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 315.00 | | | 156 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 364.00 | | 209.00 | 552 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 551 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 620.00 | | | 538 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 204.00 | | 209.00 | 13 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 490.00 | 25 637.00 | | 435 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 950.00 | 25 637.00 | | 434 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
UX Autres créances clients | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VC Groupe et associés | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 145.00 | 14 575.00 | 54 571.00 | 69 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 666.00 | 57 231.00 | 40 435.00 | 97 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 711.00 | 156 315.00 | 56 396.00 | 212 711.00 |