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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 3 979 364.00 | | 3 979 364.00 | 3 979 364.00 |
AP Constructions | 2 662 607.00 | 545 449.00 | 2 117 158.00 | 2 662 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 718.00 | 14 198.00 | 13 520.00 | 27 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 590.00 | 390 706.00 | 307 884.00 | 698 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 372 143.00 | 953 676.00 | 6 418 467.00 | 7 372 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 350.00 | 23 635.00 | 147 715.00 | 171 350.00 |
BZ Autres créances | 800 576.00 | | 800 576.00 | 800 576.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 156.00 | 23 635.00 | 974 520.00 | 998 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 299.00 | 977 311.00 | 7 392 988.00 | 8 370 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 018.00 | 118 648.00 | | 128 018.00 |
DG Autres réserves | 688 691.00 | 688 691.00 | | 688 691.00 |
DH Report à nouveau | 656 592.00 | 478 568.00 | | 656 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 373.00 | 187 393.00 | | 203 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 833.00 | 10 130.00 | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 507.00 | 2 883 431.00 | | 3 081 507.00 |
DP Provisions pour risques | 133 095.00 | 122 625.00 | | 133 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 095.00 | 122 625.00 | | 133 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 673.00 | 83 369.00 | | 1 820 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 183.00 | 1 330 753.00 | | 1 184 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 003.00 | 498 777.00 | | 502 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 086.00 | 433 253.00 | | 445 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
EA Autres dettes | 154 453.00 | 146 458.00 | | 154 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 016.00 | 112 847.00 | | 61 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 386.00 | 2 605 457.00 | | 4 178 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 988.00 | 5 611 513.00 | | 7 392 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 864 716.00 | | 5 864 716.00 | 5 864 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 864 716.00 | | 5 864 716.00 | 5 864 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 033 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 471.00 | |
GE Autres charges | | | 122 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 643 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 2 839.00 | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 062.00 | 15 042.00 | | 6 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 942.00 | 17 881.00 | | 7 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 857.00 | 3 585.00 | | 5 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 426.00 | 9 864.00 | | 46 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 409.00 | 13 449.00 | | 73 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 467.00 | 4 432.00 | | -65 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 116.00 | 17 714.00 | | 41 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 221.00 | 10 895.00 | | 51 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 062.00 | 5 685 455.00 | | 6 041 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 689.00 | 5 498 061.00 | | 5 837 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 373.00 | 187 393.00 | | 203 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 773 337.00 | | 1 663 023.00 | 5 773 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 216.00 | 7 372 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 982 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 216.00 | 3 388 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982 688.00 | | | 3 982 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 108.00 | | 1 663 023.00 | 1 790 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 339.00 | 211 181.00 | 17 845.00 | 760 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 016.00 | 211 181.00 | 17 845.00 | 757 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 625.00 | 32 471.00 | 22 000.00 | 122 625.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 122 625.00 | 56 106.00 | 22 000.00 | 122 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 106.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 184 183.00 | 1 037 221.00 | 146 961.00 | 1 184 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 003.00 | 502 003.00 | | 502 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 890.00 | 193 890.00 | | 193 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 861.00 | 240 861.00 | | 240 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 183.00 | 154 183.00 | | 154 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 127 416.00 | | | 127 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
VB T. V. A. | 378 671.00 | | | 378 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 673.00 | 220 673.00 | | 220 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 92 058.00 | 387 681.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 584.00 | | | 177 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
VP Divers | 374 330.00 | | | 374 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 247.00 | 980 247.00 | | 980 247.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 386.00 | 2 523 482.00 | 534 642.00 | 4 178 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |