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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 3 979 364.00 | | 3 979 364.00 | 3 979 364.00 |
AP Constructions | 2 765 033.00 | 1 377 114.00 | 1 387 919.00 | 2 765 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 456.00 | 27 668.00 | 38 788.00 | 66 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 770.00 | 719 225.00 | 343 545.00 | 1 062 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 906 469.00 | 2 127 330.00 | 5 779 139.00 | 7 906 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 838.00 | | 161 838.00 | 161 838.00 |
BZ Autres créances | 1 612 194.00 | 685.00 | 1 611 509.00 | 1 612 194.00 |
CF Disponibilités | 710 018.00 | | 710 018.00 | 710 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 737.00 | 685.00 | 2 510 052.00 | 2 510 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 417 206.00 | 2 128 016.00 | 8 289 191.00 | 10 417 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 688 691.00 | 688 691.00 | | 688 691.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 965.00 | 1 004 983.00 | | 1 136 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 310.00 | 299 982.00 | | 300 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 226.00 | 2 834.00 | | 1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 192.00 | 3 536 490.00 | | 3 667 192.00 |
DP Provisions pour risques | 19 260.00 | 20 000.00 | | 19 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 260.00 | 20 000.00 | | 19 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 210.00 | 2 245 574.00 | | 2 332 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 585.00 | 643 774.00 | | 464 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 645.00 | 722 641.00 | | 699 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 482.00 | 601 276.00 | | 591 482.00 |
EA Autres dettes | 146 977.00 | 172 082.00 | | 146 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 839.00 | 271 634.00 | | 367 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 602 739.00 | 4 656 983.00 | | 4 602 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289 191.00 | 8 213 472.00 | | 8 289 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 645 320.00 | | 6 645 320.00 | 6 645 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 645 320.00 | | 6 645 320.00 | 6 645 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 174 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 260.00 | |
GE Autres charges | | | 200 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 643 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | 20 275.00 | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | 1 608.00 | | 2 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -6 120.00 | 11 750.00 | | -6 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 835.00 | 33 633.00 | | -1 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 5 950.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | 11 002.00 | | 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 16 952.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 997.00 | 16 681.00 | | -2 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 705.00 | 75 478.00 | | 80 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 631.00 | 116 145.00 | | 118 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 631.00 | 6 967 876.00 | | 7 176 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876 320.00 | 6 667 894.00 | | 6 876 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 310.00 | 299 982.00 | | 300 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 848 624.00 | | 107 637.00 | 7 848 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 582.00 | 24 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 791.00 | 7 906 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 982 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 209.00 | 3 899 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982 688.00 | | | 3 982 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844 915.00 | | 62 322.00 | 3 844 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 021.00 | | 45 315.00 | 21 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 793.00 | 254 735.00 | 8 198.00 | 1 880 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 470.00 | 254 735.00 | 8 198.00 | 1 877 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 19 260.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 19 945.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 260.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 585.00 | 219 719.00 | 244 866.00 | 464 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 645.00 | 699 645.00 | | 699 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 104.00 | 301 104.00 | | 301 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 687.00 | 250 687.00 | | 250 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 977.00 | 146 977.00 | | 146 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 839.00 | 367 839.00 | | 367 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
UX Autres créances clients | 161 838.00 | 161 838.00 | | 161 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VB T. V. A. | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 477.00 | 1 414 477.00 | | 1 414 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 652.00 | 1 210 652.00 | | 1 210 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 558.00 | 103 282.00 | 429 488.00 | 1 121 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 346.00 | | | 259 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 022.00 | 1 810 022.00 | | 1 810 022.00 |
VW T.V.A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 602 739.00 | 3 339 596.00 | 674 355.00 | 4 602 739.00 |