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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 3 979 364.00 | | 3 979 364.00 | 3 979 364.00 |
AP Constructions | 2 660 857.00 | 707 475.00 | 1 953 382.00 | 2 660 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 545.00 | 10 546.00 | 8 999.00 | 19 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 901.00 | 469 716.00 | 278 185.00 | 747 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 411 533.00 | 1 191 061.00 | 6 220 471.00 | 7 411 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 918.00 | 9 684.00 | 156 234.00 | 165 918.00 |
BZ Autres créances | 413 029.00 | | 413 029.00 | 413 029.00 |
CF Disponibilités | 471 550.00 | | 471 550.00 | 471 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 842.00 | 9 684.00 | 1 061 158.00 | 1 070 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 482 375.00 | 1 200 746.00 | 7 281 629.00 | 8 482 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 187.00 | 128 018.00 | | 138 187.00 |
DG Autres réserves | 688 691.00 | 688 691.00 | | 688 691.00 |
DH Report à nouveau | 849 796.00 | 656 592.00 | | 849 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 200.00 | 203 373.00 | | 245 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 321.00 | 4 833.00 | | 8 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 195.00 | 3 081 507.00 | | 3 330 195.00 |
DP Provisions pour risques | 118 377.00 | 133 095.00 | | 118 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 377.00 | 133 095.00 | | 118 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 687.00 | 1 820 673.00 | | 1 509 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 612.00 | 1 184 183.00 | | 1 020 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 858.00 | 502 003.00 | | 488 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 933.00 | 445 086.00 | | 478 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 10 972.00 | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 200 159.00 | 154 453.00 | | 200 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 285.00 | 61 016.00 | | 133 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 058.00 | 4 178 386.00 | | 3 833 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 281 629.00 | 7 392 988.00 | | 7 281 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 006 980.00 | | 6 006 980.00 | 6 006 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 006 980.00 | | 6 006 980.00 | 6 006 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 692.00 | |
GE Autres charges | | | 192 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 924.00 | 1 880.00 | | 25 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 052.00 | 6 062.00 | | 33 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 976.00 | 7 942.00 | | 58 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 5 857.00 | | 1 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 759.00 | 46 426.00 | | 12 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 124.00 | 21 126.00 | | 21 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 659.00 | 73 409.00 | | 35 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 317.00 | -65 467.00 | | 23 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 595.00 | 41 116.00 | | 50 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 893.00 | 51 221.00 | | 58 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 769.00 | 6 041 062.00 | | 6 272 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 570.00 | 5 837 689.00 | | 6 027 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 200.00 | 203 373.00 | | 245 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 372 143.00 | | 63 507.00 | 7 372 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 118.00 | 7 411 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 982 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 118.00 | 3 428 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982 688.00 | | | 3 982 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388 914.00 | | 63 507.00 | 3 388 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 676.00 | 248 744.00 | 11 359.00 | 953 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 352.00 | 248 744.00 | 11 359.00 | 950 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 095.00 | 11 692.00 | 26 411.00 | 133 095.00 |
6T Sur comptes clients | 23 635.00 | 9 684.00 | 23 635.00 | 23 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 635.00 | 9 684.00 | 23 635.00 | 23 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 731.00 | 21 377.00 | 50 046.00 | 156 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 377.00 | 50 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020 612.00 | 305 808.00 | 714 804.00 | 1 020 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 858.00 | 488 858.00 | | 488 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 023.00 | 215 023.00 | | 215 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 517.00 | 250 517.00 | | 250 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 159.00 | 200 159.00 | | 200 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 155 700.00 | | | 155 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VB T. V. A. | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 687.00 | 95 708.00 | 395 703.00 | 1 509 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 459.00 | | | 267 459.00 |
VP Divers | 357 258.00 | | | 357 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 682.00 | 588 682.00 | | 588 682.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 058.00 | 1 704 276.00 | 1 110 507.00 | 3 833 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |