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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 3 979 364.00 | | 3 979 364.00 | 3 979 364.00 |
AP Constructions | 2 769 457.00 | 874 735.00 | 1 894 722.00 | 2 769 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 545.00 | 13 017.00 | 6 528.00 | 19 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 634.00 | 529 247.00 | 387 387.00 | 916 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 688 865.00 | 1 420 323.00 | 6 268 542.00 | 7 688 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 443.00 | 1 183.00 | 136 260.00 | 137 443.00 |
BZ Autres créances | 383 800.00 | | 383 800.00 | 383 800.00 |
CF Disponibilités | 531 431.00 | | 531 431.00 | 531 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 283.00 | 1 183.00 | 1 076 100.00 | 1 077 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 149.00 | 1 421 506.00 | 7 344 643.00 | 8 766 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 138 187.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 688 691.00 | 688 691.00 | | 688 691.00 |
DH Report à nouveau | 793 183.00 | 849 796.00 | | 793 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 479.00 | 245 200.00 | | 303 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 050.00 | 8 321.00 | | 6 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 402.00 | 3 330 195.00 | | 3 331 402.00 |
DP Provisions pour risques | 65 738.00 | 118 377.00 | | 65 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 738.00 | 118 377.00 | | 65 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 615.00 | 1 509 687.00 | | 1 415 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 717.00 | 1 020 612.00 | | 785 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 391.00 | 488 858.00 | | 466 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 730.00 | 478 933.00 | | 505 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 524.00 | | |
EA Autres dettes | 683 546.00 | 200 159.00 | | 683 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 505.00 | 133 285.00 | | 90 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 503.00 | 3 833 058.00 | | 3 947 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 643.00 | 7 281 629.00 | | 7 344 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 272 802.00 | | 6 272 802.00 | 6 272 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 802.00 | | 6 272 802.00 | 6 272 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 424 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 200 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | 25 924.00 | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 764.00 | 33 052.00 | | 2 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719.00 | 58 976.00 | | 4 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 1 776.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | 12 759.00 | | 2 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 861.00 | 35 659.00 | | 3 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | 23 317.00 | | 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 667.00 | 50 595.00 | | 64 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 556.00 | 58 893.00 | | 64 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 428 960.00 | 6 272 769.00 | | 6 428 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 482.00 | 6 027 570.00 | | 6 125 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 479.00 | 245 200.00 | | 303 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 411 533.00 | | 288 576.00 | 7 411 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 244.00 | 7 688 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 982 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 244.00 | 3 705 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982 688.00 | | | 3 982 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 304.00 | | 288 576.00 | 3 428 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 061.00 | 237 759.00 | 8 497.00 | 1 191 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 738.00 | 237 759.00 | 8 497.00 | 1 187 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 377.00 | 12 500.00 | 65 139.00 | 118 377.00 |
6T Sur comptes clients | 9 684.00 | 2.00 | 8 503.00 | 9 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 684.00 | 2.00 | 8 503.00 | 9 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 061.00 | 12 502.00 | 73 642.00 | 128 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 502.00 | 73 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785 717.00 | 281 209.00 | 504 507.00 | 785 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 391.00 | 466 391.00 | | 466 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 214.00 | 220 214.00 | | 220 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 184.00 | 263 184.00 | | 263 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 623.00 | 222 623.00 | | 222 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 615.00 | 97 544.00 | 403 892.00 | 1 415 615.00 |
VI Groupe et associés | 460 922.00 | 460 922.00 | | 460 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 347.00 | | | 322 347.00 |
VP Divers | 306 793.00 | 306 793.00 | | 306 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 943.00 | 530 943.00 | | 530 943.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 503.00 | 2 124 924.00 | 908 399.00 | 3 947 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |