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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 3 979 364.00 | | 3 979 364.00 | 3 979 364.00 |
AN Terrains | 2 765 033.00 | 1 208 730.00 | 1 556 303.00 | 2 765 033.00 |
AP Constructions | 60 703.00 | 21 515.00 | 39 188.00 | 60 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 178.00 | 647 224.00 | 371 954.00 | 1 019 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 848 624.00 | 1 880 793.00 | 5 967 830.00 | 7 848 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 626.00 | | 197 626.00 | 197 626.00 |
BZ Autres créances | 1 476 695.00 | | 1 476 695.00 | 1 476 695.00 |
CF Disponibilités | 548 416.00 | | 548 416.00 | 548 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 642.00 | | 2 245 642.00 | 2 245 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 094 266.00 | 1 880 793.00 | 8 213 472.00 | 10 094 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 688 691.00 | 688 691.00 | | 688 691.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 983.00 | 946 721.00 | | 1 004 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 982.00 | 198 262.00 | | 299 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 834.00 | 4 442.00 | | 2 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 536 490.00 | 3 378 116.00 | | 3 536 490.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 32 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 32 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 574.00 | 1 319 597.00 | | 2 245 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 774.00 | 816 296.00 | | 643 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 641.00 | 733 915.00 | | 722 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 276.00 | 485 602.00 | | 601 276.00 |
EA Autres dettes | 172 082.00 | 219 591.00 | | 172 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 634.00 | 203 944.00 | | 271 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 983.00 | 3 778 945.00 | | 4 656 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 472.00 | 7 189 560.00 | | 8 213 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 637 364.00 | | 6 637 364.00 | 6 637 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 637 364.00 | | 6 637 364.00 | 6 637 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 933 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 665.00 | |
GE Autres charges | | | 209 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 275.00 | 5 301.00 | | 20 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608.00 | 6 955.00 | | 1 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 750.00 | 3 978.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 633.00 | 16 233.00 | | 33 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | 8 058.00 | | 5 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002.00 | 5 032.00 | | 11 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 952.00 | 13 090.00 | | 16 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 681.00 | 3 143.00 | | 16 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 478.00 | 61 552.00 | | 75 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 145.00 | 81 557.00 | | 116 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 876.00 | 6 448 249.00 | | 6 967 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 667 894.00 | 6 249 987.00 | | 6 667 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 982.00 | 198 262.00 | | 299 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 724 610.00 | | 163 989.00 | 7 724 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 976.00 | 7 848 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 982 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 976.00 | 3 844 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982 688.00 | | | 3 982 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 381.00 | | 143 509.00 | 3 741 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | 20 480.00 | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 102.00 | 248 665.00 | 28 974.00 | 1 661 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 778.00 | 248 665.00 | 28 974.00 | 1 657 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | 12 500.00 | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 683.00 | | 13 683.00 | 33 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 774.00 | 226 306.00 | 417 468.00 | 643 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 641.00 | 722 641.00 | | 722 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 111.00 | 288 111.00 | | 288 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 098.00 | 263 098.00 | | 263 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 082.00 | 172 082.00 | | 172 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 634.00 | 271 634.00 | | 271 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
UX Autres créances clients | 197 626.00 | 197 626.00 | | 197 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 123.00 | 1 282 123.00 | | 1 282 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023 983.00 | 1 023 983.00 | | 1 023 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 591.00 | 101 330.00 | 420 781.00 | 1 221 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 321.00 | | | 257 321.00 |
VP Divers | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 653.00 | 1 701 653.00 | | 1 701 653.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 656 983.00 | 3 119 253.00 | 838 249.00 | 4 656 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |