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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AH Fonds commercial | 3 979 364.00 | | 3 979 364.00 | 3 979 364.00 |
AP Constructions | 2 764 173.00 | 1 041 524.00 | 1 722 649.00 | 2 764 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 545.00 | 16 365.00 | 29 180.00 | 45 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 663.00 | 599 889.00 | 331 774.00 | 931 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 724 610.00 | 1 661 102.00 | 6 063 508.00 | 7 724 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 189.00 | 1 183.00 | 135 006.00 | 136 189.00 |
BZ Autres créances | 332 293.00 | | 332 293.00 | 332 293.00 |
CF Disponibilités | 634 207.00 | | 634 207.00 | 634 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 235.00 | 1 183.00 | 1 126 052.00 | 1 127 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 851 846.00 | 1 662 285.00 | 7 189 560.00 | 8 851 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 688 691.00 | 688 691.00 | | 688 691.00 |
DH Report à nouveau | 946 721.00 | 793 183.00 | | 946 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 262.00 | 303 479.00 | | 198 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 442.00 | 6 050.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 116.00 | 3 331 402.00 | | 3 378 116.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 65 738.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 65 738.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 597.00 | 1 415 615.00 | | 1 319 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 296.00 | 785 717.00 | | 816 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 915.00 | 466 391.00 | | 733 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 602.00 | 505 730.00 | | 485 602.00 |
EA Autres dettes | 219 591.00 | 683 546.00 | | 219 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 944.00 | 90 505.00 | | 203 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 945.00 | 3 947 503.00 | | 3 778 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 560.00 | 7 344 643.00 | | 7 189 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 349 819.00 | | 6 349 819.00 | 6 349 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349 819.00 | | 6 349 819.00 | 6 349 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 431 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 052 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 301.00 | 1 956.00 | | 5 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 955.00 | 2 764.00 | | 6 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 233.00 | 4 719.00 | | 16 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 058.00 | 1 111.00 | | 8 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 032.00 | 2 750.00 | | 5 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 090.00 | 3 861.00 | | 13 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 143.00 | 858.00 | | 3 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 552.00 | 64 667.00 | | 61 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 557.00 | 64 556.00 | | 81 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 249.00 | 6 428 960.00 | | 6 448 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 249 987.00 | 6 125 482.00 | | 6 249 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 262.00 | 303 479.00 | | 198 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 688 865.00 | | 42 153.00 | 7 688 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 7 724 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 982 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 408.00 | 3 741 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982 688.00 | | | 3 982 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 636.00 | | 42 153.00 | 3 705 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 323.00 | 243 633.00 | 2 854.00 | 1 420 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 999.00 | 243 633.00 | 2 854.00 | 1 416 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 738.00 | | 33 238.00 | 65 738.00 |
6T Sur comptes clients | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 921.00 | | 33 238.00 | 66 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 296.00 | 230 670.00 | 544 197.00 | 816 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 915.00 | 733 915.00 | | 733 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 626.00 | 222 626.00 | | 222 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 177.00 | 214 177.00 | | 214 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 460.00 | 219 460.00 | | 219 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 944.00 | 203 944.00 | | 203 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 134 941.00 | 134 941.00 | | 134 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 597.00 | 99 418.00 | 520 699.00 | 1 319 597.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 907.00 | | | 95 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VP Divers | 129 266.00 | 129 266.00 | | 129 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 958.00 | 478 958.00 | | 478 958.00 |
VW T.V.A. | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 945.00 | 1 973 139.00 | 1 064 896.00 | 3 778 945.00 |