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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AP Constructions | 355 173.00 | 216 471.00 | 138 702.00 | 355 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 978.00 | 83 689.00 | 21 289.00 | 104 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 877.00 | 75 673.00 | 56 203.00 | 131 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 570.00 | 380 163.00 | 267 407.00 | 647 570.00 |
BN En cours de production de biens | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BP En cours de production de services | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BT Marchandises | 2 274 505.00 | 139 000.00 | 2 135 505.00 | 2 274 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 326.00 | 19 572.00 | 615 753.00 | 635 326.00 |
BZ Autres créances | 606 075.00 | | 606 075.00 | 606 075.00 |
CF Disponibilités | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 227.00 | 158 573.00 | 3 395 654.00 | 3 554 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 797.00 | 538 736.00 | 3 663 061.00 | 4 201 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 869 699.00 | | | 869 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 945.00 | | | -34 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690.00 | | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 444.00 | | | 1 231 444.00 |
DP Provisions pour risques | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 365.00 | | | 258 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 655.00 | | | 1 780 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 622.00 | | | 262 622.00 |
EA Autres dettes | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 277.00 | | | 2 394 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 061.00 | | | 3 663 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 277.00 | | | 2 394 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 568 193.00 | | 8 568 193.00 | 8 568 193.00 |
FD Production vendue biens | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
FG Production vendue services | 858 740.00 | | 858 740.00 | 858 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 462 783.00 | | 9 462 783.00 | 9 462 783.00 |
FM Production stockée | | | -4 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 575 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 599 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 199.00 | |
GE Autres charges | | | 6 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 606 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 598 863.00 | | | 9 598 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633 808.00 | | | 9 633 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 945.00 | | | -34 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 585.00 | | 59 705.00 | 654 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 720.00 | 647 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 720.00 | 601 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 743.00 | | 59 705.00 | 608 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 568.00 | 53 241.00 | 57 441.00 | 382 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 239.00 | 53 241.00 | 57 441.00 | 378 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 865.00 | | 3 525.00 | 40 865.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 607.00 | 139 000.00 | 70 607.00 | 70 607.00 |
6T Sur comptes clients | 26 972.00 | 15 199.00 | 22 598.00 | 26 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 374.00 | 154 199.00 | 93 205.00 | 99 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 238.00 | 154 199.00 | 96 730.00 | 140 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 199.00 | 96 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 655.00 | 1 780 655.00 | | 1 780 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
UX Autres créances clients | 624 801.00 | | | 624 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
VB T. V. A. | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
VC Groupe et associés | 438 314.00 | | | 438 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VI Groupe et associés | 258 365.00 | 258 365.00 | | 258 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 337.00 | | | 147 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 800.00 | 1 254 289.00 | 41 512.00 | 1 295 800.00 |
VW T.V.A. | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 875.00 | 2 349 875.00 | | 2 349 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
ST Autres comptes | 299 217.00 | | | 299 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 125 596.00 | | | 125 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 578 398.00 | | | 1 578 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 393 904.00 | | | 1 393 904.00 |