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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 177 750.00 | 394 580.00 | 783 171.00 | 1 177 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 098.00 | 116 263.00 | 53 834.00 | 170 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 245.00 | 149 263.00 | 164 982.00 | 314 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 402.00 | 668 902.00 | 1 043 500.00 | 1 712 402.00 |
BP En cours de production de services | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BT Marchandises | 3 634 546.00 | 253 306.00 | 3 381 240.00 | 3 634 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 753.00 | | 82 753.00 | 82 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 606.00 | 32 004.00 | 986 602.00 | 1 018 606.00 |
BZ Autres créances | 290 786.00 | | 290 786.00 | 290 786.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 750.00 | 285 310.00 | 4 778 440.00 | 5 063 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 153.00 | 954 212.00 | 5 821 940.00 | 6 776 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 834 754.00 | 834 754.00 | | 834 754.00 |
DH Report à nouveau | -802 671.00 | -540 224.00 | | -802 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 466.00 | -262 447.00 | | -132 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 307.00 | 1 328 773.00 | | 1 196 307.00 |
DP Provisions pour risques | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 341.00 | 41 784.00 | | 17 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 681.00 | 98 124.00 | | 73 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683.00 | 12 335.00 | | 2 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 235.00 | 241 949.00 | | 862 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 960.00 | 148 234.00 | | 127 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 652.00 | 3 223 009.00 | | 3 108 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 881.00 | 399 234.00 | | 425 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
EA Autres dettes | 22 733.00 | 10 465.00 | | 22 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 114 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 551 952.00 | 4 151 097.00 | | 4 551 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 940.00 | 5 577 994.00 | | 5 821 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 862 235.00 | | | 862 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 909 029.00 | 28 103.00 | 14 937 132.00 | 14 909 029.00 |
FD Production vendue biens | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
FG Production vendue services | 1 145 164.00 | | 1 145 164.00 | 1 145 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 058 998.00 | 28 103.00 | 16 087 102.00 | 16 058 998.00 |
FM Production stockée | | | 19 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 371 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 465 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 341.00 | |
GE Autres charges | | | 26 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 471 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 468.00 | 2 917.00 | | 5 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | 2 917.00 | | 5 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 7 151.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 441.00 | -4 234.00 | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 376 692.00 | 12 921 743.00 | | 16 376 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 509 158.00 | 13 184 190.00 | | 16 509 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 466.00 | -262 447.00 | | -132 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 928.00 | | 98 919.00 | 1 621 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 445.00 | 1 712 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 445.00 | 1 662 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 619.00 | | 98 919.00 | 1 571 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 487.00 | 114 066.00 | 8 445.00 | 561 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | 29.00 | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 719.00 | 114 037.00 | 8 445.00 | 552 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 124.00 | 17 341.00 | 41 784.00 | 98 124.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 639.00 | 253 306.00 | 107 639.00 | 107 639.00 |
6T Sur comptes clients | 38 807.00 | 28 563.00 | 35 366.00 | 38 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 241.00 | 281 868.00 | 143 004.00 | 148 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 365.00 | 299 209.00 | 184 788.00 | 246 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 052.00 | 184 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 108 652.00 | 3 108 652.00 | | 3 108 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 452.00 | 150 452.00 | | 150 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 814.00 | 1 013 814.00 | | 1 013 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VB T. V. A. | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 762 235.00 | 762 235.00 | | 762 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 632.00 | 212 632.00 | | 212 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 077.00 | 1 313 565.00 | 41 512.00 | 1 355 077.00 |
VW T.V.A. | 128 205.00 | 128 205.00 | | 128 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 993.00 | 4 323 993.00 | 100 000.00 | 4 423 993.00 |