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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 267.00 | 4 681.00 | 586.00 | 5 267.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 347 898.00 | 229 889.00 | 118 009.00 | 347 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 394.00 | 71 910.00 | 37 484.00 | 109 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 364.00 | 81 762.00 | 60 602.00 | 142 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 436.00 | 388 242.00 | 258 194.00 | 646 436.00 |
BN En cours de production de biens | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
BP En cours de production de services | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BT Marchandises | 2 587 434.00 | 109 068.00 | 2 478 366.00 | 2 587 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 056.00 | 18 759.00 | 400 297.00 | 419 056.00 |
BZ Autres créances | 317 776.00 | | 317 776.00 | 317 776.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 179.00 | 127 827.00 | 3 239 352.00 | 3 367 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 615.00 | 516 069.00 | 3 497 546.00 | 4 013 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 834 754.00 | 869 699.00 | | 834 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 392.00 | -34 945.00 | | -35 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 052.00 | 1 231 444.00 | | 1 196 052.00 |
DP Provisions pour risques | 58 840.00 | 37 340.00 | | 58 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 253.00 | 37 340.00 | | 69 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 432.00 | 4 152.00 | | 70 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 392.00 | 258 365.00 | | 225 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 815.00 | 1 780 655.00 | | 1 559 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 641.00 | 262 623.00 | | 275 641.00 |
EA Autres dettes | 100 921.00 | 12 306.00 | | 100 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41.00 | 31 775.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 241.00 | 2 394 277.00 | | 2 232 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 546.00 | 3 663 061.00 | | 3 497 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 538 881.00 | | 9 538 881.00 | 9 538 881.00 |
FD Production vendue biens | 46 946.00 | | 46 946.00 | 46 946.00 |
FG Production vendue services | 899 933.00 | | 899 933.00 | 899 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 485 761.00 | | 10 485 761.00 | 10 485 761.00 |
FM Production stockée | | | 7 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 673 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 701 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 913.00 | |
GE Autres charges | | | 5 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 715 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 4 974.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 437.00 | 18 111.00 | | 24 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 730.00 | 23 084.00 | | 24 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 5 923.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 797.00 | 9 279.00 | | 10 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150.00 | 15 201.00 | | 11 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 580.00 | 7 883.00 | | 13 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 697 959.00 | 9 598 863.00 | | 10 697 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 733 351.00 | 9 633 808.00 | | 10 733 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 392.00 | -34 945.00 | | -35 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 000.00 | 109 068.00 | 139 000.00 | 139 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 572.00 | 19 752.00 | 20 566.00 | 19 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 367.00 | 128 820.00 | 159 566.00 | 160 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 367.00 | 128 820.00 | 159 566.00 | 160 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 815.00 | 1 559 815.00 | | 1 559 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 312.00 | 326 312.00 | | 326 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 641.00 | 275 641.00 | | 275 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 647.00 | 746 135.00 | 41 512.00 | 787 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 241.00 | 2 232 241.00 | | 2 232 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |