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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797.00 | 8 768.00 | 29.00 | 8 797.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 177 750.00 | 336 245.00 | 841 506.00 | 1 177 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 320.00 | 96 000.00 | 71 320.00 | 167 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 548.00 | 122 268.00 | 104 280.00 | 226 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 928.00 | 563 282.00 | 1 058 647.00 | 1 621 928.00 |
BP En cours de production de services | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BT Marchandises | 3 227 112.00 | 107 639.00 | 3 119 473.00 | 3 227 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 999.00 | | 137 999.00 | 137 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 211.00 | 38 807.00 | 799 403.00 | 838 211.00 |
BZ Autres créances | 407 538.00 | | 407 538.00 | 407 538.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 793.00 | 146 446.00 | 4 519 347.00 | 4 665 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 287 721.00 | 709 728.00 | 5 577 994.00 | 6 287 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 834 754.00 | 834 754.00 | | 834 754.00 |
DH Report à nouveau | -540 224.00 | -358 461.00 | | -540 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 447.00 | -181 764.00 | | -262 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 773.00 | 1 591 220.00 | | 1 328 773.00 |
DP Provisions pour risques | 56 340.00 | 56 340.00 | | 56 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 784.00 | 24 267.00 | | 41 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 124.00 | 80 607.00 | | 98 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 335.00 | 44 996.00 | | 12 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 949.00 | 7 287.00 | | 241 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 234.00 | 255 157.00 | | 148 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 009.00 | 3 383 243.00 | | 3 223 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 234.00 | 384 429.00 | | 399 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EA Autres dettes | 10 465.00 | 36 715.00 | | 10 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 061.00 | 25 418.00 | | 114 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 097.00 | 4 137 245.00 | | 4 151 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 577 994.00 | 5 809 072.00 | | 5 577 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 677 375.00 | | 11 677 375.00 | 11 677 375.00 |
FD Production vendue biens | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
FG Production vendue services | 897 466.00 | | 897 466.00 | 897 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 606 142.00 | | 12 606 142.00 | 12 606 142.00 |
FM Production stockée | | | 5 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 918 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 949 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 784.00 | |
GE Autres charges | | | 13 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 140 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 4 975.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 4 975.00 | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 151.00 | 5 495.00 | | 7 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151.00 | 5 495.00 | | 7 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 234.00 | -519.00 | | -4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 921 743.00 | 13 932 820.00 | | 12 921 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 184 190.00 | 14 114 584.00 | | 13 184 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 447.00 | -181 764.00 | | -262 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 061.00 | | 40 419.00 | 1 599 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 551.00 | 1 621 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 551.00 | 1 571 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 308.00 | | 1 490.00 | 7 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 241.00 | | 38 929.00 | 1 550 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 932.00 | 108 106.00 | 17 551.00 | 470 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 1 864.00 | | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 028.00 | 106 242.00 | 17 551.00 | 464 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 607.00 | 41 784.00 | 24 267.00 | 80 607.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 101.00 | 107 639.00 | 132 101.00 | 132 101.00 |
6T Sur comptes clients | 52 448.00 | 34 806.00 | 48 447.00 | 52 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 344.00 | 142 445.00 | 180 548.00 | 186 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 951.00 | 184 229.00 | 204 815.00 | 266 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 675.00 | 204 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 009.00 | 3 223 009.00 | | 3 223 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 408.00 | 136 408.00 | | 136 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 675.00 | 197 675.00 | | 197 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 061.00 | 114 061.00 | | 114 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
UX Autres créances clients | 833 757.00 | 833 757.00 | | 833 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 108 839.00 | 108 839.00 | | 108 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VI Groupe et associés | 241 949.00 | 241 949.00 | | 241 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 919.00 | 260 206.00 | 35 713.00 | 295 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 782.00 | 1 250 557.00 | 77 225.00 | 1 327 782.00 |
VW T.V.A. | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 862.00 | 4 002 862.00 | | 4 002 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |