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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 307.00 | 6 904.00 | 402.00 | 7 307.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 166 050.00 | 278 894.00 | 887 156.00 | 1 166 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 852.00 | 76 601.00 | 83 251.00 | 159 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 338.00 | 110 328.00 | 114 011.00 | 224 338.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 061.00 | 472 727.00 | 1 126 334.00 | 1 599 061.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BT Marchandises | 3 377 382.00 | 132 101.00 | 3 245 281.00 | 3 377 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 696.00 | | 149 696.00 | 149 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 162.00 | 52 448.00 | 737 714.00 | 790 162.00 |
BZ Autres créances | 417 838.00 | | 417 838.00 | 417 838.00 |
CF Disponibilités | 75 433.00 | | 75 433.00 | 75 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 288.00 | 184 549.00 | 4 682 738.00 | 4 867 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 348.00 | 657 276.00 | 5 809 072.00 | 6 466 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 360 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 834 754.00 | 834 754.00 | | 834 754.00 |
DH Report à nouveau | -358 461.00 | -35 392.00 | | -358 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 764.00 | -323 068.00 | | -181 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 220.00 | 872 984.00 | | 1 591 220.00 |
DP Provisions pour risques | 56 340.00 | 58 840.00 | | 56 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 267.00 | 22 574.00 | | 24 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 607.00 | 81 414.00 | | 80 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 996.00 | 57 956.00 | | 44 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 287.00 | 940 840.00 | | 7 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 157.00 | 219 032.00 | | 255 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 243.00 | 3 641 068.00 | | 3 383 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 429.00 | 307 463.00 | | 384 429.00 |
EA Autres dettes | 36 715.00 | 47 550.00 | | 36 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 418.00 | 20 000.00 | | 25 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 137 245.00 | 5 233 908.00 | | 4 137 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 072.00 | 6 188 306.00 | | 5 809 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 882 088.00 | | | 3 882 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 604 512.00 | | 12 604 512.00 | 12 604 512.00 |
FD Production vendue biens | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
FG Production vendue services | 1 035 968.00 | | 1 035 968.00 | 1 035 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 645 141.00 | | 13 645 141.00 | 13 645 141.00 |
FM Production stockée | | | -27 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 927 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 005 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 267.00 | |
GE Autres charges | | | 19 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 065 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975.00 | 2 743.00 | | 4 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 495.00 | 11 983.00 | | 5 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | 16 514.00 | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -13 771.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 932 820.00 | 11 007 362.00 | | 13 932 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 114 584.00 | 11 330 431.00 | | 14 114 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 764.00 | -323 068.00 | | -181 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 480.00 | | 197 988.00 | 1 442 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 153.00 | 28 254.00 | 1 599 061.00 | 13 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 153.00 | 28 254.00 | 1 550 241.00 | 13 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 268.00 | | 2 040.00 | 5 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 700.00 | | 195 948.00 | 1 395 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 539.00 | 100 152.00 | 22 759.00 | 393 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 1 638.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 273.00 | 98 514.00 | 22 759.00 | 388 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 414.00 | 24 267.00 | 25 074.00 | 81 414.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 748.00 | 132 101.00 | 130 748.00 | 130 748.00 |
6T Sur comptes clients | 95 779.00 | 43 797.00 | 87 128.00 | 95 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 323.00 | 175 898.00 | 217 876.00 | 228 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 737.00 | 200 165.00 | 242 950.00 | 309 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 165.00 | 242 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 243.00 | 3 383 243.00 | | 3 383 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 140.00 | 132 140.00 | | 132 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 050.00 | 110 050.00 | | 110 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
UX Autres créances clients | 780 097.00 | 780 097.00 | | 780 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
VB T. V. A. | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
VI Groupe et associés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 317.00 | 266 169.00 | 76 148.00 | 342 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 608.00 | 1 170 883.00 | 127 725.00 | 1 298 608.00 |
VW T.V.A. | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 088.00 | 3 882 088.00 | | 3 882 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 231.00 | | | 181 231.00 |
ST Autres comptes | 550 133.00 | | | 550 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 206.00 | | | 200 206.00 |
YT Sous‐traitance | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 617.00 | | | 119 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 161 795.00 | | | 2 161 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 879 969.00 | | | 1 879 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 304.00 | | | 1 112 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |