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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 085 008.00 | 227 797.00 | 857 211.00 | 1 085 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 417.00 | 60 487.00 | 53 929.00 | 114 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 122.00 | 101 783.00 | 81 339.00 | 183 122.00 |
AX Avances et acomptes | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 480.00 | 395 334.00 | 1 047 145.00 | 1 442 480.00 |
BN En cours de production de biens | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
BP En cours de production de services | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BT Marchandises | 3 723 181.00 | 130 748.00 | 3 592 433.00 | 3 723 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 408.00 | | 265 408.00 | 265 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 476.00 | 95 779.00 | 527 696.00 | 623 476.00 |
BZ Autres créances | 713 381.00 | | 713 381.00 | 713 381.00 |
CF Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 689.00 | 226 528.00 | 5 141 161.00 | 5 367 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 168.00 | 621 862.00 | 6 188 306.00 | 6 810 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 834 754.00 | 834 754.00 | | 834 754.00 |
DH Report à nouveau | -35 392.00 | | | -35 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 068.00 | -35 392.00 | | -323 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 872 984.00 | 1 196 052.00 | | 872 984.00 |
DP Provisions pour risques | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 574.00 | 10 413.00 | | 22 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 414.00 | 69 253.00 | | 81 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 956.00 | 70 432.00 | | 57 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 840.00 | 225 392.00 | | 940 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 032.00 | | | 219 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 068.00 | 1 559 815.00 | | 3 641 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 463.00 | 275 641.00 | | 307 463.00 |
EA Autres dettes | 47 550.00 | 100 921.00 | | 47 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 41.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 908.00 | 2 232 241.00 | | 5 233 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 306.00 | 3 497 546.00 | | 6 188 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 887 318.00 | | 9 887 318.00 | 9 887 318.00 |
FD Production vendue biens | 45 458.00 | | 45 458.00 | 45 458.00 |
FG Production vendue services | 906 654.00 | | 906 654.00 | 906 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 839 430.00 | | 10 839 430.00 | 10 839 430.00 |
FM Production stockée | | | 10 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 004 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 931 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 293 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | 293.00 | | 2 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | 24 730.00 | | 2 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531.00 | 353.00 | | 4 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 983.00 | 10 797.00 | | 11 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 514.00 | 11 150.00 | | 16 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 771.00 | 13 580.00 | | -13 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 007 362.00 | 10 697 959.00 | | 11 007 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 330 431.00 | 10 733 351.00 | | 11 330 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 068.00 | -35 392.00 | | -323 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 253.00 | 22 574.00 | 10 413.00 | 69 253.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 068.00 | 130 748.00 | 109 068.00 | 109 068.00 |
6T Sur comptes clients | 18 759.00 | 93 241.00 | 16 220.00 | 18 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 622.00 | 223 989.00 | 125 288.00 | 129 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 875.00 | 246 563.00 | 135 701.00 | 198 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641 068.00 | 3 641 068.00 | | 3 641 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 390.00 | 988 390.00 | | 988 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 463.00 | 307 463.00 | | 307 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 968.00 | 1 608 456.00 | 41 512.00 | 1 649 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 877.00 | 5 014 877.00 | | 5 014 877.00 |