| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 332.00 | | 600 332.00 | 600 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 926.00 | | 1 577 926.00 | 1 577 926.00 |
BZ Autres créances | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CF Disponibilités | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 216.00 | | 1 595 216.00 | 1 595 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 332.00 | | | 600 332.00 |
CU Autres participations | 977 593.00 | | 977 593.00 | 977 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 774 002.00 | | | 774 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 353.00 | | | 330 353.00 |
DK Provisions réglementées | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 636.00 | | | 1 355 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 235.00 | | | 92 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 306.00 | | | 131 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 580.00 | | | 239 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 216.00 | | | 1 595 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 668.00 | | | 204 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 322.00 | | | 343 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 353.00 | | | 330 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 832.00 | | | 1 353 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 832.00 | | | 1 353 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 307.00 | 131 307.00 | | 131 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 333.00 | 600 332.00 | | 600 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 235.00 | 57 323.00 | 34 912.00 | 92 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 041.00 | | | 116 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 731.00 | 610 730.00 | 1.00 | 610 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 581.00 | 204 669.00 | 34 912.00 | 239 581.00 |