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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 619 786.00 | 24 791.00 | 594 994.00 | 619 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 877.00 | 19 346.00 | 144 531.00 | 163 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 070 555.00 | | 1 070 555.00 | 1 070 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 495 828.00 | 44 138.00 | 6 451 690.00 | 6 495 828.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 464.00 | 44 138.00 | 6 479 327.00 | 6 523 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070 555.00 | | | 1 070 555.00 |
CU Autres participations | 4 577 610.00 | | 4 577 610.00 | 4 577 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 700.00 | 1 199 700.00 | | 1 199 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 068.00 | 21 500.00 | | 40 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 214 346.00 | 861 550.00 | | 1 214 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 446.00 | 371 363.00 | | 377 446.00 |
DK Provisions réglementées | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 340.00 | 2 468 894.00 | | 2 846 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152 524.00 | 3 193 080.00 | | 3 152 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 342.00 | 60 961.00 | | 70 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 18 774.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 771.00 | 11 975.00 | | 405 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 987.00 | 3 284 789.00 | | 3 632 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 327.00 | 5 753 684.00 | | 6 479 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 909.00 | 179 963.00 | | 835 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 365.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 208.00 | -25 206.00 | | -21 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 611.00 | 453 809.00 | | 444 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 165.00 | 82 446.00 | | 67 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 446.00 | 371 363.00 | | 377 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 020.00 | | 1 803 935.00 | 5 669 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 443.00 | 5 648 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977 128.00 | 6 495 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707 685.00 | 847 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 952.00 | | 813 397.00 | 741 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927 069.00 | | 990 538.00 | 4 927 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 906.00 | 44 231.00 | 12 000.00 | 11 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 906.00 | 44 231.00 | 12 000.00 | 11 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 771.00 | 405 771.00 | | 405 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 070 555.00 | 1 070 555.00 | | 1 070 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152 524.00 | 355 446.00 | 1 441 486.00 | 3 152 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 644.00 | 1 071 644.00 | | 1 071 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 987.00 | 835 909.00 | 1 441 486.00 | 3 632 987.00 |