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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 7 677.00 | 4 322.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 138 152.00 | | 1 138 152.00 | 1 138 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 746.00 | 7 677.00 | 2 120 068.00 | 2 127 746.00 |
BZ Autres créances | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CF Disponibilités | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 921.00 | 7 677.00 | 2 174 243.00 | 2 181 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138 152.00 | | | 1 138 152.00 |
CU Autres participations | 977 593.00 | | 977 593.00 | 977 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 466 817.00 | | | 1 466 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 432.00 | | | 379 432.00 |
DK Provisions réglementées | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 530.00 | | | 2 097 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 243.00 | | | 2 174 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 509.00 | | | 391 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 432.00 | | | 379 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 501.00 | | 468 316.00 | 1 845 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 070.00 | 2 115 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 070.00 | 2 127 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 501.00 | | 468 316.00 | 1 833 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678.00 | 4 000.00 | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | 4 000.00 | | 3 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 138 153.00 | 1 138 152.00 | 1.00 | 1 138 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 912.00 | | | 34 912.00 |
VP Divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 653.00 | 1 170 652.00 | 1.00 | 1 170 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |