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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 677.00 | 8 322.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 907.00 | | 855 907.00 | 855 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 501.00 | 3 677.00 | 1 841 823.00 | 1 845 501.00 |
BZ Autres créances | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CF Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 925.00 | 3 677.00 | 1 872 247.00 | 1 875 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855 907.00 | | | 855 907.00 |
CU Autres participations | 977 593.00 | | 977 593.00 | 977 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 104 355.00 | | | 1 104 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 462.00 | | | 362 462.00 |
DK Provisions réglementées | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 098.00 | | | 1 718 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 082.00 | | | 104 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 148.00 | | | 154 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 247.00 | | | 1 872 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 148.00 | | | 154 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 912.00 | | | 380 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 462.00 | | | 362 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 926.00 | | | 1 577 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 926.00 | | | 1 577 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 678.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 082.00 | 104 082.00 | | 104 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 855 907.00 | 855 907.00 | | 855 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
VP Divers | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 946.00 | 878 946.00 | | 878 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 149.00 | 154 149.00 | | 154 149.00 |