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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 266.00 | 11 906.00 | 34 359.00 | 46 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 695 685.00 | | 695 685.00 | 695 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 459.00 | | 349 459.00 | 349 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 020.00 | 11 906.00 | 5 657 114.00 | 5 669 020.00 |
BZ Autres créances | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
CF Disponibilités | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 569.00 | | 96 569.00 | 96 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 589.00 | 11 906.00 | 5 753 683.00 | 5 765 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 459.00 | | | 349 459.00 |
CU Autres participations | 4 577 609.00 | | 4 577 609.00 | 4 577 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 700.00 | | | 1 199 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 861 550.00 | | | 861 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 363.00 | | | 371 363.00 |
DK Provisions réglementées | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 894.00 | | | 2 468 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193 079.00 | | | 3 193 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 960.00 | | | 60 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 789.00 | | | 3 284 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 683.00 | | | 5 753 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 963.00 | | | 179 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 206.00 | | | -25 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 809.00 | | | 453 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 445.00 | | | 82 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 363.00 | | | 371 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 747.00 | | 4 965 880.00 | 2 127 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424 607.00 | 4 927 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424 607.00 | 5 669 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | 729 951.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115 747.00 | | 4 235 929.00 | 2 115 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 678.00 | 4 228.00 | 11 906.00 | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678.00 | 4 228.00 | 11 906.00 | 7 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 459.00 | 349 459.00 | | 349 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 190 714.00 | 85 888.00 | 1 394 601.00 | 3 190 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 245 000.00 | | | 3 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 683.00 | 397 683.00 | | 397 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 789.00 | 179 963.00 | 1 394 601.00 | 3 284 789.00 |