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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 619 786.00 | 49 583.00 | 570 203.00 | 619 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 877.00 | 47 756.00 | 116 121.00 | 163 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 673 192.00 | | 1 673 192.00 | 1 673 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098 464.00 | 97 339.00 | 7 001 126.00 | 7 098 464.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 146 682.00 | 97 339.00 | 7 049 343.00 | 7 146 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 673 191.00 | | | 1 673 191.00 |
CU Autres participations | 4 577 610.00 | | 4 577 610.00 | 4 577 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 700.00 | 1 199 700.00 | | 1 199 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 940.00 | 40 068.00 | | 58 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 572 919.00 | 1 214 346.00 | | 1 572 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 591.00 | 377 446.00 | | 1 310 591.00 |
DK Provisions réglementées | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156 931.00 | 2 846 340.00 | | 4 156 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 801 670.00 | 3 152 524.00 | | 2 801 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 586.00 | 70 342.00 | | 45 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 103.00 | 4 350.00 | | 8 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 055.00 | 405 771.00 | | 37 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 413.00 | 3 632 987.00 | | 2 892 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 343.00 | 6 479 327.00 | | 7 049 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 614.00 | 835 909.00 | | 452 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 385 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 498.00 | -21 208.00 | | -18 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 305.00 | 444 611.00 | | 1 406 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 715.00 | 67 165.00 | | 95 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 591.00 | 377 446.00 | | 1 310 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 495 828.00 | | 1 746 428.00 | 6 495 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143 791.00 | 6 250 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143 791.00 | 7 098 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 663.00 | | | 847 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648 165.00 | | 1 746 428.00 | 5 648 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 138.00 | 53 201.00 | | 44 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 138.00 | 53 201.00 | | 44 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 673 192.00 | 1 673 191.00 | 1.00 | 1 673 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 798 298.00 | 358 500.00 | 1 441 270.00 | 2 798 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 402.00 | | | 354 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 621.00 | 1 674 620.00 | 1.00 | 1 674 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 413.00 | 452 614.00 | 1 441 270.00 | 2 892 413.00 |