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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 910.00 | 25 182.00 | 5 728.00 | 30 910.00 |
AP Constructions | 200 656.00 | 115 004.00 | 85 652.00 | 200 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 430.00 | 298 454.00 | 36 976.00 | 335 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 732.00 | 34 442.00 | 20 290.00 | 54 732.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 527.00 | 473 582.00 | 149 945.00 | 623 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 621.00 | 19 347.00 | 639 274.00 | 658 621.00 |
BN En cours de production de biens | 243 506.00 | | 243 506.00 | 243 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 889.00 | 109 420.00 | 572 469.00 | 681 889.00 |
BZ Autres créances | 115 859.00 | | 115 859.00 | 115 859.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 249.00 | 128 767.00 | 1 636 482.00 | 1 765 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 777.00 | 602 349.00 | 1 786 428.00 | 2 388 777.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 668.00 | 99 668.00 | | 99 668.00 |
DH Report à nouveau | -339 336.00 | -309 147.00 | | -339 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 768.00 | -30 188.00 | | -224 768.00 |
DL TOTAL (I) | -299 435.00 | -74 668.00 | | -299 435.00 |
DP Provisions pour risques | 49 841.00 | 6 052.00 | | 49 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 841.00 | 6 052.00 | | 49 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 675.00 | | | 592 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 934.00 | 784 451.00 | | 744 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 897.00 | 137 764.00 | | 112 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 142.00 | 1 063 636.00 | | 401 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 998.00 | 228 691.00 | | 183 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376.00 | 17 438.00 | | 376.00 |
EA Autres dettes | | 28 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 036 022.00 | 2 260 564.00 | | 2 036 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 428.00 | 2 191 948.00 | | 1 786 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FD Production vendue biens | 960 231.00 | 2 012 018.00 | 2 972 250.00 | 960 231.00 |
FG Production vendue services | 119 777.00 | 791.00 | 120 568.00 | 119 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 798.00 | 2 012 809.00 | 3 093 607.00 | 1 080 798.00 |
FM Production stockée | | | -143 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 475.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 375.00 | 4 977 296.00 | | 3 027 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 143.00 | 5 007 484.00 | | 3 252 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 768.00 | -30 188.00 | | -224 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 972.00 | | 30 914.00 | 598 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 358.00 | 623 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 858.00 | 590 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 069.00 | | 2 841.00 | 28 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 102.00 | | 25 573.00 | 569 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 2 500.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 713.00 | 45 369.00 | | 427 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 834.00 | 3 349.00 | | 21 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 879.00 | 42 020.00 | | 405 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 052.00 | 49 475.00 | 5 686.00 | 6 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 922.00 | 19 347.00 | 53 922.00 | 53 922.00 |
6T Sur comptes clients | 72 621.00 | 46 464.00 | 9 665.00 | 72 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 043.00 | 65 811.00 | 63 587.00 | 127 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 095.00 | 115 286.00 | 69 273.00 | 133 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 286.00 | 69 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 934.00 | 744 934.00 | | 744 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 142.00 | 401 142.00 | | 401 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 852.00 | 114 852.00 | | 114 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 636 715.00 | | | 636 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
VB T. V. A. | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
VC Groupe et associés | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 675.00 | 592 675.00 | | 592 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VP Divers | 737.00 | | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 841.00 | 805 841.00 | | 805 841.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 125.00 | 1 923 125.00 | | 1 923 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |