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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
AP Constructions | 217 004.00 | 164 839.00 | 52 164.00 | 217 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 667.00 | 312 166.00 | 116 501.00 | 428 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 541.00 | 56 427.00 | 54 113.00 | 110 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 532.00 | 550 097.00 | 226 435.00 | 776 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 117.00 | 96 050.00 | 407 067.00 | 503 117.00 |
BN En cours de production de biens | 147 249.00 | | 147 249.00 | 147 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 399.00 | | 68 399.00 | 68 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 080.00 | 141 016.00 | 626 064.00 | 767 080.00 |
BZ Autres créances | 126 717.00 | | 126 717.00 | 126 717.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 011.00 | 287 066.00 | 1 381 945.00 | 1 669 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 543.00 | 837 163.00 | 1 608 380.00 | 2 445 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 668.00 | 99 668.00 | | 99 668.00 |
DH Report à nouveau | -742 207.00 | -635 030.00 | | -742 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 500.00 | -107 176.00 | | 127 500.00 |
DL TOTAL (I) | -350 038.00 | -477 539.00 | | -350 038.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 606.00 | 165.00 | | 49 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 696.00 | 1 583 661.00 | | 1 093 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 400.00 | 99 421.00 | | 86 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 750.00 | 544 444.00 | | 489 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 419.00 | 198 502.00 | | 190 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 547.00 | 3 165.00 | | 8 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 419.00 | 2 429 357.00 | | 1 918 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 380.00 | 1 951 818.00 | | 1 608 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 432 427.00 | 1 811 499.00 | 3 243 926.00 | 1 432 427.00 |
FG Production vendue services | 144 786.00 | 15 374.00 | 160 160.00 | 144 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 213.00 | 1 826 873.00 | 3 404 086.00 | 1 577 213.00 |
FM Production stockée | | | -146 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 188 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 350.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 3 666.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 140.00 | -3 666.00 | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 771.00 | 2 828 983.00 | | 3 443 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 270.00 | 2 936 159.00 | | 3 316 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 500.00 | -107 176.00 | | 127 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 982.00 | | 7 468.00 | 822 982.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 918.00 | 776 532.00 | | 53 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 018.00 | | 7 468.00 | 805 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 836.00 | 49 152.00 | 53 892.00 | 554 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 337.00 | 327.00 | | 16 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 500.00 | 48 825.00 | 53 892.00 | 538 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 178 701.00 | 146 050.00 | 178 701.00 | 178 701.00 |
6T Sur comptes clients | 116 716.00 | 24 300.00 | | 116 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 418.00 | 170 350.00 | 178 701.00 | 295 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 418.00 | 210 350.00 | 178 701.00 | 295 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 350.00 | 178 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 750.00 | 489 750.00 | | 489 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 614 661.00 | 614 661.00 | | 614 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 419.00 | 152 419.00 | | 152 419.00 |
VB T. V. A. | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VC Groupe et associés | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 606.00 | 49 606.00 | | 49 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 696.00 | 1 093 696.00 | | 1 093 696.00 |
VP Divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 920.00 | 899 620.00 | 1 300.00 | 900 920.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 019.00 | 1 832 019.00 | | 1 832 019.00 |