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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 664.00 | 14 611.00 | 2 053.00 | 16 664.00 |
AP Constructions | 200 656.00 | 133 192.00 | 67 464.00 | 200 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 381.00 | 314 568.00 | 141 813.00 | 456 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 292.00 | 39 859.00 | 36 433.00 | 76 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 758.00 | 502 230.00 | 284 529.00 | 786 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 885.00 | 27 604.00 | 660 281.00 | 687 885.00 |
BN En cours de production de biens | 141 278.00 | | 141 278.00 | 141 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 852.00 | 65 181.00 | 574 671.00 | 639 852.00 |
BZ Autres créances | 153 749.00 | | 153 749.00 | 153 749.00 |
CF Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 232.00 | 92 785.00 | 1 602 447.00 | 1 695 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 991.00 | 595 015.00 | 1 886 976.00 | 2 481 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 668.00 | 99 668.00 | | 99 668.00 |
DH Report à nouveau | -564 103.00 | -339 336.00 | | -564 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 927.00 | -224 768.00 | | -70 927.00 |
DL TOTAL (I) | -370 362.00 | -299 435.00 | | -370 362.00 |
DP Provisions pour risques | 57 489.00 | 49 841.00 | | 57 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 489.00 | 49 841.00 | | 57 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 538.00 | 592 675.00 | | 95 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 419.00 | 744 934.00 | | 1 252 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 329.00 | 112 897.00 | | 110 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 564.00 | 401 142.00 | | 482 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 413.00 | 183 998.00 | | 151 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 559.00 | 376.00 | | 44 559.00 |
EA Autres dettes | 63 028.00 | | | 63 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 849.00 | 2 036 022.00 | | 2 199 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 976.00 | 1 786 428.00 | | 1 886 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
FD Production vendue biens | 1 016 973.00 | 998 355.00 | 2 015 328.00 | 1 016 973.00 |
FG Production vendue services | 146 709.00 | | 146 709.00 | 146 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 716.00 | 998 355.00 | 2 167 071.00 | 1 168 716.00 |
FM Production stockée | | | -102 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 971.00 | 3 027 375.00 | | 2 193 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 898.00 | 3 252 143.00 | | 2 264 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 927.00 | -224 768.00 | | -70 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 527.00 | | 179 972.00 | 623 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 741.00 | 786 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 246.00 | 16 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 768 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 817.00 | | 179 972.00 | 590 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 082.00 | 45 389.00 | 16 241.00 | 473 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 182.00 | 3 675.00 | 14 246.00 | 25 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 900.00 | 41 713.00 | 1 995.00 | 447 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 841.00 | 57 489.00 | 49 841.00 | 49 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 347.00 | 27 604.00 | 19 347.00 | 19 347.00 |
6T Sur comptes clients | 109 420.00 | 8 427.00 | 52 666.00 | 109 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 267.00 | 36 031.00 | 72 513.00 | 129 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 108.00 | 93 520.00 | 122 354.00 | 179 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 520.00 | 121 488.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252 419.00 | 1 252 419.00 | | 1 252 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 564.00 | 482 564.00 | | 482 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 563 268.00 | | | 563 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
VB T. V. A. | 80 196.00 | | | 80 196.00 |
VC Groupe et associés | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VP Divers | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 228.00 | 806 228.00 | | 806 228.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 520.00 | 2 089 520.00 | | 2 089 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |