| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 664.00 | 16 337.00 | 327.00 | 16 664.00 |
AP Constructions | 213 904.00 | 149 963.00 | 63 941.00 | 213 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 402.00 | 340 521.00 | 141 881.00 | 482 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 713.00 | 48 016.00 | 60 696.00 | 108 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 982.00 | 554 836.00 | 268 146.00 | 822 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 808.00 | 178 701.00 | 404 107.00 | 582 808.00 |
BN En cours de production de biens | 293 793.00 | | 293 793.00 | 293 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 650.00 | 116 716.00 | 715 933.00 | 832 650.00 |
BZ Autres créances | 141 118.00 | | 141 118.00 | 141 118.00 |
CF Disponibilités | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 090.00 | 295 418.00 | 1 683 672.00 | 1 979 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 072.00 | 850 254.00 | 1 951 818.00 | 2 802 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 668.00 | 99 668.00 | | 99 668.00 |
DH Report à nouveau | -635 030.00 | -564 103.00 | | -635 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 176.00 | -70 927.00 | | -107 176.00 |
DL TOTAL (I) | -477 539.00 | -370 362.00 | | -477 539.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 489.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 95 538.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 661.00 | 1 252 419.00 | | 1 583 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 421.00 | 110 329.00 | | 99 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 444.00 | 482 564.00 | | 544 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 502.00 | 151 413.00 | | 198 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 44 559.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 63 028.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 357.00 | 2 199 849.00 | | 2 429 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 818.00 | 1 886 976.00 | | 1 951 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 554 698.00 | 884 858.00 | 2 439 556.00 | 1 554 698.00 |
FG Production vendue services | 140 947.00 | 10 598.00 | 151 545.00 | 140 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 645.00 | 895 456.00 | 2 591 101.00 | 1 695 645.00 |
FM Production stockée | | | 144 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 500.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | -132.00 | | -3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 983.00 | 2 193 971.00 | | 2 828 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 159.00 | 2 264 898.00 | | 2 936 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 176.00 | -70 927.00 | | -107 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 758.00 | | 36 223.00 | 786 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 795.00 | | 36 223.00 | 768 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 230.00 | 52 607.00 | | 502 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 611.00 | 1 726.00 | | 14 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 618.00 | 50 881.00 | | 487 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 604.00 | 178 701.00 | 27 604.00 | 27 604.00 |
6T Sur comptes clients | 65 181.00 | 51 536.00 | | 65 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 785.00 | 230 237.00 | 27 604.00 | 92 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 274.00 | 230 237.00 | 85 093.00 | 150 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 237.00 | 85 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 583 661.00 | 1 583 661.00 | | 1 583 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 444.00 | 544 444.00 | | 544 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 771 161.00 | 771 161.00 | | 771 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
VB T. V. A. | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VC Groupe et associés | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VP Divers | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 859.00 | 981 859.00 | | 981 859.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 936.00 | 2 329 936.00 | | 2 329 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |