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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 321.00 | 7 285.00 | 5 036.00 | 12 321.00 |
AP Constructions | 250 331.00 | 184 810.00 | 65 520.00 | 250 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 790.00 | 349 059.00 | 108 730.00 | 457 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 655.00 | 65 379.00 | 40 276.00 | 105 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 296.00 | 607 369.00 | 229 928.00 | 837 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 522.00 | 61 509.00 | 285 013.00 | 346 522.00 |
BN En cours de production de biens | 176 745.00 | | 176 745.00 | 176 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 199.00 | 50 000.00 | 193 199.00 | 243 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 447.00 | 113 565.00 | 1 191 881.00 | 1 305 447.00 |
BZ Autres créances | 62 269.00 | | 62 269.00 | 62 269.00 |
CF Disponibilités | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 616.00 | 225 075.00 | 1 918 542.00 | 2 143 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 913.00 | 832 443.00 | 2 148 469.00 | 2 980 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 900.00 | 835.00 | 9 065.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 866.00 | | | -43 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 529.00 | -43 866.00 | | -314 529.00 |
DL TOTAL (I) | -193 395.00 | 121 134.00 | | -193 395.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 44 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 44 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 605.00 | 182.00 | | 37 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 489.00 | 720 489.00 | | 1 300 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 277.00 | 485 360.00 | | 675 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 984.00 | 303 671.00 | | 155 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 840.00 | 4 376.00 | | 7 840.00 |
EA Autres dettes | | 18 264.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 670.00 | 10 000.00 | | 28 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 865.00 | 1 542 342.00 | | 2 301 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 469.00 | 1 707 476.00 | | 2 148 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 981 444.00 | 2 270.00 | 1 983 714.00 | 1 981 444.00 |
FG Production vendue services | 112 756.00 | 500.00 | 113 256.00 | 112 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 199.00 | 2 770.00 | 2 096 969.00 | 2 094 199.00 |
FM Production stockée | | | 319 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 899 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 509.00 | |
GE Autres charges | | | 100 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 371.00 | 2 591 469.00 | | 2 676 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 900.00 | 2 635 335.00 | | 2 990 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 529.00 | -43 866.00 | | -314 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 638.00 | | 39 597.00 | 808 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 939.00 | 837 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -9 900.00 | | 9 900.00 | -9 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 743.00 | 12 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 1 196.00 | 813 775.00 | 9 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 664.00 | | 5 400.00 | 16 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 675.00 | | 34 197.00 | 790 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 618.00 | 43 690.00 | 10 939.00 | 574 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 835.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 664.00 | 364.00 | 9 743.00 | 16 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 954.00 | 42 491.00 | 1 196.00 | 557 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 4 000.00 | 44 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 198.00 | 111 509.00 | 123 198.00 | 123 198.00 |
6T Sur comptes clients | 165 046.00 | 38 000.00 | 89 481.00 | 165 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 245.00 | 149 509.00 | 212 679.00 | 288 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 245.00 | 149 509.00 | 216 679.00 | 332 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 509.00 | 216 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 489.00 | 1 300 489.00 | | 1 300 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 277.00 | 675 277.00 | | 675 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 881.00 | 1 091 881.00 | | 1 091 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 565.00 | 213 565.00 | | 213 565.00 |
VB T. V. A. | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VP Divers | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 195.00 | 1 373 895.00 | 1 300.00 | 1 375 195.00 |
VW T.V.A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 865.00 | 2 205 865.00 | | 2 205 865.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |