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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
AP Constructions | 217 004.00 | 174 783.00 | 42 221.00 | 217 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 920.00 | 325 302.00 | 131 617.00 | 456 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 851.00 | 57 868.00 | 48 983.00 | 106 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 638.00 | 574 618.00 | 234 021.00 | 808 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 752.00 | 73 198.00 | 307 554.00 | 380 752.00 |
BN En cours de production de biens | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 369.00 | 165 046.00 | 1 012 322.00 | 1 177 369.00 |
BZ Autres créances | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
CF Disponibilités | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 700.00 | 288 245.00 | 1 473 455.00 | 1 761 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 339.00 | 862 862.00 | 1 707 476.00 | 2 570 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 99 668.00 | | |
DH Report à nouveau | | -742 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 866.00 | 127 500.00 | | -43 866.00 |
DL TOTAL (I) | 121 134.00 | -350 038.00 | | 121 134.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 40 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 40 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 49 606.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 489.00 | 1 093 696.00 | | 720 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 360.00 | 489 750.00 | | 485 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 671.00 | 190 419.00 | | 303 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 376.00 | 8 547.00 | | 4 376.00 |
EA Autres dettes | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 342.00 | 1 918 419.00 | | 1 542 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 476.00 | 1 608 380.00 | | 1 707 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 478 130.00 | 9 285.00 | 2 487 415.00 | 2 478 130.00 |
FG Production vendue services | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 586.00 | 9 285.00 | 2 523 871.00 | 2 514 586.00 |
FM Production stockée | | | -96 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 503.00 | 4 167.00 | | 13 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 503.00 | 4 167.00 | | 13 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 503.00 | 27.00 | | 10 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 503.00 | 27.00 | | 10 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 4 140.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 469.00 | 3 443 771.00 | | 2 591 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 335.00 | 3 316 270.00 | | 2 635 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 866.00 | 127 500.00 | | -43 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 532.00 | 69 007.00 | | 776 532.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 901.00 | 808 638.00 | | 36 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 568.00 | 69 007.00 | | 758 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 097.00 | 50 918.00 | 26 397.00 | 550 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 433.00 | 50 918.00 | 26 397.00 | 533 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 050.00 | 123 198.00 | 146 050.00 | 146 050.00 |
6T Sur comptes clients | 141 016.00 | 24 030.00 | | 141 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 066.00 | 147 228.00 | 146 050.00 | 287 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 066.00 | 151 228.00 | 146 050.00 | 327 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 228.00 | 146 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 360.00 | 485 360.00 | | 485 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 657.00 | 176 657.00 | | 176 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 850.00 | 1 091 850.00 | | 1 091 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 519.00 | 85 519.00 | | 85 519.00 |
VB T. V. A. | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 720 489.00 | 720 489.00 | | 720 489.00 |
VP Divers | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 796.00 | 1 258 496.00 | 1 300.00 | 1 259 796.00 |
VW T.V.A. | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 342.00 | 1 542 342.00 | | 1 542 342.00 |