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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 471.00 | |
AH Fonds commercial | | | 6 260 430.00 | |
AN Terrains | | | 435 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 356 631.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 760 779.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 322.00 | 137 123.00 | 41 199.00 | 178 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 643 920.00 | | 1 643 920.00 | 1 643 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 240.00 | | 1 500 240.00 | 1 500 240.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 448 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 378 223.00 | 137 123.00 | 12 241 099.00 | 12 378 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 24 619.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 721.00 | |
BZ Autres créances | 1 050 803.00 | | 1 050 803.00 | 1 050 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 701 965.00 | |
CF Disponibilités | 639 028.00 | | 639 028.00 | 639 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 459.00 | | 1 694 459.00 | 1 694 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 072 683.00 | 137 123.00 | 13 935 559.00 | 14 072 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
CU Autres participations | 9 055 740.00 | | 9 055 740.00 | 9 055 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 257 000.00 | | | 3 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 564.00 | | | 309 564.00 |
DG Autres réserves | 4 468 332.00 | | | 4 468 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 179.00 | | | 1 778 179.00 |
DL TOTAL (I) | 9 813 077.00 | | | 9 813 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 188.00 | 87 941.00 | | 140 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 459 563.00 | | | 3 459 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 417.00 | | | 535 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 442.00 | | | 118 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 463.00 | 128 151.00 | | 32 463.00 |
EA Autres dettes | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 122 482.00 | | | 4 122 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 935 559.00 | | | 13 935 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 936.00 | | | 1 110 936.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 313 394.00 | 5 351 710.00 | | 1 313 394.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 343 430.00 | -157 955.00 | | 343 430.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 86 338.00 | 363 420.00 | | 86 338.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 429 768.00 | 205 465.00 | | 429 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 737 123.00 | |
FG Production vendue services | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 000.00 | | 691 000.00 | 691 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 898 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 729 156.00 | | | 3 729 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 729 625.00 | | | 3 729 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 275 614.00 | | | 3 275 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280 439.00 | | | 3 280 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 186.00 | | | 449 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 704.00 | | | 5 970 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 524.00 | | | 4 192 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 179.00 | | | 1 778 179.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 13 857.00 | 4 198.00 | | 13 857.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 291 465.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 715 131.00 | 1 399 733.00 | | 5 715 131.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 715 131.00 | 1 399 733.00 | | 5 715 131.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 363 420.00 | 86 338.00 | | 363 420.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 351 711.00 | 1 313 395.00 | | 5 351 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 331 898.00 | | | 15 331 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 199 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 378 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 323.00 | | | 178 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 153 575.00 | | | 15 153 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 215.00 | 35 908.00 | | 101 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 215.00 | 35 908.00 | | 101 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 448.00 | 535 448.00 | | 535 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 643 920.00 | 32 975.00 | | 1 643 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 459 564.00 | 448 018.00 | 1 776 065.00 | 3 459 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 069 511.00 | | | 3 069 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 352.00 | 1 088 407.00 | 1 610 945.00 | 2 699 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 122 482.00 | 1 110 936.00 | 1 776 065.00 | 4 122 482.00 |