| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 384.00 | 191 272.00 | 333 111.00 | 524 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 502 396.00 | | 3 502 396.00 | 3 502 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 240.00 | | 1 500 240.00 | 1 500 240.00 |
BF Prêts | 566 267.00 | | 566 267.00 | 566 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 919 558.00 | 191 272.00 | 15 728 286.00 | 15 919 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
BZ Autres créances | 144 336.00 | | 144 336.00 | 144 336.00 |
CF Disponibilités | 419 089.00 | | 419 089.00 | 419 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 804.00 | | 603 804.00 | 603 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 523 362.00 | 191 272.00 | 16 332 090.00 | 16 523 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
CU Autres participations | 9 656 272.00 | | 9 656 272.00 | 9 656 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 257 000.00 | | | 3 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
DG Autres réserves | 7 905 663.00 | | | 7 905 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 076.00 | | | 1 416 076.00 |
DL TOTAL (I) | 12 904 440.00 | | | 12 904 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 943.00 | | | 2 575 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 768.00 | | | 504 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 811.00 | | | 328 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 650.00 | | | 3 427 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 332 090.00 | | | 16 332 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 707.00 | | | 851 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 575.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 349 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 427.00 | | | 74 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 190.00 | | | -41 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 165.00 | | | -42 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 757.00 | | | 2 455 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 680.00 | | | 1 039 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 076.00 | | | 1 416 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 888 935.00 | | 2 285 327.00 | 14 888 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 155 594.00 | | 15 225 175.00 | 1 155 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 155 594.00 | 99 110.00 | 15 919 558.00 | 1 155 594.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 110.00 | 694 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 827.00 | | 384 666.00 | 408 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480 108.00 | | 1 900 661.00 | 14 480 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 807.00 | 73 575.00 | 99 110.00 | 216 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 807.00 | 73 575.00 | 99 110.00 | 216 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 850.00 | 294 850.00 | | 294 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 133.00 | 66 133.00 | | 66 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 502 396.00 | | 3 502 396.00 | 3 502 396.00 |
UP Prêts | 566 267.00 | 7 267.00 | 559 000.00 | 566 267.00 |
UX Autres créances clients | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VC Groupe et associés | 141 218.00 | 141 218.00 | | 141 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575 943.00 | | 555 728.00 | 2 575 943.00 |
VI Groupe et associés | 209 918.00 | 209 918.00 | | 209 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 705.00 | | | 494 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 351.00 | 113 351.00 | | 113 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 378.00 | 191 982.00 | 4 061 396.00 | 4 253 378.00 |
VW T.V.A. | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 650.00 | 851 707.00 | 555 728.00 | 3 427 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
ST Autres comptes | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 676.00 | | | 78 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 684.00 | | | 180 684.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 568.00 | | | 119 568.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |