| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 067.00 | 315 041.00 | 227 025.00 | 542 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 108 258.00 | | 4 108 258.00 | 4 108 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 240.00 | | 1 500 240.00 | 1 500 240.00 |
BF Prêts | 566 267.00 | | 566 267.00 | 566 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 561 853.00 | 315 041.00 | 16 246 812.00 | 16 561 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
BZ Autres créances | 134 363.00 | | 134 363.00 | 134 363.00 |
CF Disponibilités | 366 505.00 | | 366 505.00 | 366 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 233.00 | | 542 233.00 | 542 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 104 086.00 | 315 041.00 | 16 789 045.00 | 17 104 086.00 |
CU Autres participations | 9 656 272.00 | | 9 656 272.00 | 9 656 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 257 000.00 | 3 257 000.00 | | 3 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 700.00 | 325 700.00 | | 325 700.00 |
DG Autres réserves | 9 590 974.00 | 8 821 740.00 | | 9 590 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 889.00 | 1 769 234.00 | | 1 484 889.00 |
DL TOTAL (I) | 14 658 563.00 | 14 173 674.00 | | 14 658 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 916.00 | 2 022 143.00 | | 1 458 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 307.00 | 347 374.00 | | 441 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 852.00 | 16 854.00 | | 18 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 407.00 | 188 470.00 | | 211 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 482.00 | 2 574 841.00 | | 2 130 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 789 045.00 | 16 748 515.00 | | 16 789 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 498 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 10 757.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 15.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 15.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 829.00 | 10 742.00 | | 14 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 112 727.00 | | 9 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 975.00 | 2 960 386.00 | | 2 719 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 086.00 | 1 191 151.00 | | 1 235 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 889.00 | 1 769 234.00 | | 1 484 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 534 348.00 | | 474 149.00 | 16 534 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 408 895.00 | | 15 831 037.00 | 408 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 895.00 | 56 499.00 | 16 561 853.00 | 408 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 499.00 | 730 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 438.00 | | 67 128.00 | 701 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 832 910.00 | | 407 021.00 | 15 832 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 710.00 | 95 830.00 | 56 499.00 | 275 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 710.00 | 95 830.00 | 56 499.00 | 275 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 108 258.00 | | 4 108 258.00 | 4 108 258.00 |
UP Prêts | 566 267.00 | 7 267.00 | 559 000.00 | 566 267.00 |
UX Autres créances clients | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VC Groupe et associés | 128 637.00 | 128 637.00 | | 128 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 916.00 | 573 709.00 | 885 208.00 | 1 458 916.00 |
VI Groupe et associés | 441 307.00 | 441 307.00 | | 441 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 702.00 | | | 562 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 253.00 | 182 995.00 | 4 667 258.00 | 4 850 253.00 |
VW T.V.A. | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 482.00 | 1 245 275.00 | 885 208.00 | 2 130 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |