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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 438.00 | 275 710.00 | 255 727.00 | 531 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 102 865.00 | | 4 102 865.00 | 4 102 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 240.00 | | 1 500 240.00 | 1 500 240.00 |
BF Prêts | 573 534.00 | | 573 534.00 | 573 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 534 348.00 | 275 710.00 | 16 258 638.00 | 16 534 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 933.00 | | 83 933.00 | 83 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
BZ Autres créances | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
CF Disponibilités | 338 394.00 | | 338 394.00 | 338 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 877.00 | | 489 877.00 | 489 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 024 225.00 | 275 710.00 | 16 748 515.00 | 17 024 225.00 |
CU Autres participations | 9 656 272.00 | | 9 656 272.00 | 9 656 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 257 000.00 | | | 3 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
DG Autres réserves | 8 821 740.00 | | | 8 821 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769 234.00 | | | 1 769 234.00 |
DL TOTAL (I) | 14 173 674.00 | | | 14 173 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 143.00 | | | 2 022 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 374.00 | | | 347 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 471.00 | | | 188 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 841.00 | | | 2 574 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 748 515.00 | | | 16 748 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 327.00 | | | 1 117 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 639 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 386.00 | | | 2 960 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 151.00 | | | 1 191 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769 234.00 | | | 1 769 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 919 558.00 | 2 008 878.00 | 14 321.00 | 15 919 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 408 409.00 | | 15 832 910.00 | 1 408 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 408 409.00 | | 16 534 348.00 | 1 408 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 384.00 | | 7 054.00 | 694 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 225 175.00 | 2 008 878.00 | 7 267.00 | 15 225 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 272.00 | 84 438.00 | | 191 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 272.00 | 84 438.00 | | 191 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 102 865.00 | | 4 102 865.00 | 4 102 865.00 |
UP Prêts | 573 534.00 | | 573 534.00 | 573 534.00 |
UX Autres créances clients | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VC Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 143.00 | 564 629.00 | 1 457 514.00 | 2 022 143.00 |
VI Groupe et associés | 345 972.00 | 345 972.00 | | 345 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 278.00 | | | 553 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 949.00 | 67 551.00 | 4 676 399.00 | 4 743 949.00 |
VW T.V.A. | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 841.00 | 1 117 327.00 | 1 457 514.00 | 2 574 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
ST Autres comptes | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
YT Sous‐traitance | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 600.00 | | | 223 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |