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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 013.00 | 172 686.00 | 9 327.00 | 182 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 876 917.00 | | 2 876 917.00 | 2 876 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 240.00 | | 1 500 240.00 | 1 500 240.00 |
BF Prêts | 568 689.00 | | 568 689.00 | 568 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 181 146.00 | 172 686.00 | 14 008 460.00 | 14 181 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 250 475.00 | | 250 475.00 | 250 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 525.00 | | 280 525.00 | 280 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 461 671.00 | 172 686.00 | 14 288 985.00 | 14 461 671.00 |
CU Autres participations | 9 053 287.00 | | 9 053 287.00 | 9 053 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 257 000.00 | | | 3 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
DG Autres réserves | 5 730 377.00 | | | 5 730 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 885.00 | | | 1 474 885.00 |
DL TOTAL (I) | 10 787 962.00 | | | 10 787 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 779.00 | | | 3 009 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 411.00 | | | 303 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 084.00 | | | 170 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 023.00 | | | 3 501 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 288 985.00 | | | 14 288 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 179.00 | | | 930 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 000.00 | | 744 000.00 | 744 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 562.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 428 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 906.00 | | | 2 362 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 022.00 | | | 888 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 885.00 | | | 1 474 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 383 277.00 | | 3 075 741.00 | 12 383 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 277 872.00 | | 13 999 133.00 | 1 277 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 277 872.00 | | 14 181 146.00 | 1 277 872.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 323.00 | | 3 690.00 | 178 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 204 954.00 | | 3 072 051.00 | 12 204 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 124.00 | 35 562.00 | | 137 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 124.00 | 35 562.00 | | 137 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 652.00 | 86 652.00 | | 86 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 876 917.00 | | | 2 876 917.00 |
UP Prêts | 568 689.00 | | | 568 689.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 779.00 | 438 935.00 | 1 812 729.00 | 3 009 779.00 |
VI Groupe et associés | 303 411.00 | 303 411.00 | | 303 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 683.00 | | | 448 683.00 |
VP Divers | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 657.00 | 15 051.00 | 3 445 606.00 | 3 460 657.00 |
VW T.V.A. | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 023.00 | 930 179.00 | 1 812 729.00 | 3 501 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
ST Autres comptes | 76 679.00 | | | 76 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 726.00 | | | 172 726.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |