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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 827.00 | 216 807.00 | 192 020.00 | 408 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 360 314.00 | | 3 360 314.00 | 3 360 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500 240.00 | | 1 500 240.00 | 1 500 240.00 |
BF Prêts | 566 267.00 | | 566 267.00 | 566 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 888 935.00 | 216 807.00 | 14 672 128.00 | 14 888 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 328.00 | | 29 328.00 | 29 328.00 |
BZ Autres créances | 260 880.00 | | 260 880.00 | 260 880.00 |
CF Disponibilités | 383 652.00 | | 383 652.00 | 383 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 039.00 | | 679 039.00 | 679 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 567 974.00 | 216 807.00 | 15 351 167.00 | 15 567 974.00 |
CU Autres participations | 9 053 287.00 | | 9 053 287.00 | 9 053 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 257 000.00 | | | 3 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
DG Autres réserves | 6 705 262.00 | | | 6 705 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 401.00 | | | 1 700 401.00 |
DL TOTAL (I) | 11 988 363.00 | | | 11 988 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 737 178.00 | | | 2 737 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 399.00 | | | 412 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 523.00 | | | 195 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 804.00 | | | 3 362 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 351 167.00 | | | 15 351 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 523.00 | | | 1 106 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 000.00 | 1.00 | 774 000.00 | 774 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 121.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 143.00 | | | 2 657 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 742.00 | | | 956 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 401.00 | | | 1 700 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 181 146.00 | | 3 689 213.00 | 14 181 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 981 424.00 | | 14 480 108.00 | 2 981 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 981 424.00 | | 14 888 935.00 | 2 981 424.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 013.00 | | 226 814.00 | 182 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 999 133.00 | | 3 462 398.00 | 13 999 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 686.00 | 44 121.00 | | 172 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 686.00 | 44 121.00 | | 172 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 360 314.00 | | 3 360 314.00 | 3 360 314.00 |
UP Prêts | 566 267.00 | | 566 267.00 | 566 267.00 |
UX Autres créances clients | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VC Groupe et associés | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 737 178.00 | 480 897.00 | 1 974 208.00 | 2 737 178.00 |
VI Groupe et associés | 412 399.00 | 412 399.00 | | 412 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 787.00 | | | 191 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 012.00 | | | 464 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 707.00 | 239 707.00 | | 239 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 968.00 | 295 387.00 | 3 926 581.00 | 4 221 968.00 |
VW T.V.A. | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 804.00 | 1 106 523.00 | 1 974 208.00 | 3 362 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
ST Autres comptes | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 908.00 | | | 143 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |