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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475 625.00 | 3 160 443.00 | 315 183.00 | 3 475 625.00 |
AH Fonds commercial | 21 128 655.00 | | 21 128 655.00 | 21 128 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589.00 | 6 796.00 | 2 793.00 | 9 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865 003.00 | 1 662 187.00 | 1 202 815.00 | 2 865 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 590.00 | | 85 590.00 | 85 590.00 |
AX Avances et acomptes | 616 923.00 | | 616 923.00 | 616 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 135 873.00 | 6 410 280.00 | 25 725 594.00 | 32 135 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 326 319.00 | | 14 326 319.00 | 14 326 319.00 |
BZ Autres créances | 1 655 561.00 | | 1 655 561.00 | 1 655 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 664.00 | | 110 664.00 | 110 664.00 |
CF Disponibilités | 8 139 273.00 | | 8 139 273.00 | 8 139 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 214.00 | | 448 214.00 | 448 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 680 031.00 | | 24 680 031.00 | 24 680 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 815 904.00 | 6 410 280.00 | 50 405 625.00 | 56 815 904.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 687 305.00 | 1 580 853.00 | 2 106 452.00 | 3 687 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 191 761.00 | 2 191 761.00 | | 2 191 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 793 274.00 | 13 793 274.00 | | 13 793 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 176.00 | 219 176.00 | | 219 176.00 |
DG Autres réserves | 3 013 801.00 | 3 013 801.00 | | 3 013 801.00 |
DH Report à nouveau | -447 598.00 | | | -447 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 843.00 | -447 598.00 | | 347 843.00 |
DL TOTAL (I) | 19 118 258.00 | 18 770 415.00 | | 19 118 258.00 |
DP Provisions pour risques | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 834 154.00 | 5 196 982.00 | | 3 834 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909 632.00 | 7 351 790.00 | | 6 909 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 781 699.00 | 1 974 767.00 | | 2 781 699.00 |
EA Autres dettes | 17 695 915.00 | 13 304 465.00 | | 17 695 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 221 400.00 | 27 828 004.00 | | 31 221 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 405 625.00 | 46 664 386.00 | | 50 405 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 395 885.00 | | | 28 395 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 028 646.00 | 112 497.00 | 31 141 143.00 | 31 028 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 028 646.00 | 112 497.00 | 31 141 143.00 | 31 028 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 505 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 779 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 890 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 229 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 512 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258 472.00 | |
GE Autres charges | | | 110 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 285 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 552.00 | | | 198 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 552.00 | 60 000.00 | | 373 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 192.00 | 585 577.00 | | 351 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 192.00 | 612 544.00 | | 526 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 640.00 | -552 544.00 | | -152 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -305 102.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 153 387.00 | 28 698 502.00 | | 33 153 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 805 544.00 | 29 146 100.00 | | 32 805 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 843.00 | -447 598.00 | | 347 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 017 602.00 | | 5 175 072.00 | 29 017 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890 690.00 | | 1 796 615.00 | 1 890 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 624 427.00 | 267 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 881.00 | 1 693 919.00 | 32 135 873.00 | 362 881.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 687 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 604 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362 881.00 | 69 492.00 | 3 577 104.00 | 362 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 942 194.00 | | 1 662 087.00 | 22 942 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 601.00 | | 1 523 877.00 | 2 485 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 117.00 | | 192 493.00 | 1 699 117.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 362 881.00 | | | 362 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837 343.00 | 1 642 429.00 | 69 492.00 | 4 837 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745 733.00 | 835 120.00 | | 745 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846 217.00 | 314 226.00 | | 2 846 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 393.00 | 493 083.00 | 69 492.00 | 1 245 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909 632.00 | 6 909 632.00 | | 6 909 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130 401.00 | 1 130 401.00 | | 1 130 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106 095.00 | 1 106 095.00 | | 1 106 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 695 915.00 | 17 695 915.00 | | 17 695 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 183.00 | | | 92 183.00 |
UX Autres créances clients | 14 326 319.00 | | | 14 326 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
VC Groupe et associés | 838 586.00 | | | 838 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 154.00 | 108 639.00 | 125 515.00 | 234 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | 900 000.00 | 2 700 000.00 | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700 616.00 | | | 700 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 420.00 | 431 420.00 | | 431 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 214.00 | | | 448 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 522 277.00 | 16 430 094.00 | 92 183.00 | 16 522 277.00 |
VW T.V.A. | 113 783.00 | 113 783.00 | | 113 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 221 400.00 | 28 395 885.00 | 2 825 515.00 | 31 221 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |