| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063 188.00 | 1 752 781.00 | 310 408.00 | 2 063 188.00 |
AH Fonds commercial | 21 128 655.00 | | 21 128 655.00 | 21 128 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 329 677.00 | 2 187 707.00 | 1 141 970.00 | 3 329 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 555 398.00 | 3 950 077.00 | 22 605 321.00 | 26 555 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 445 729.00 | 48 911.00 | 20 396 817.00 | 20 445 729.00 |
BZ Autres créances | 834 343.00 | | 834 343.00 | 834 343.00 |
CF Disponibilités | 18 392 150.00 | | 18 392 150.00 | 18 392 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789 853.00 | | 789 853.00 | 789 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 462 075.00 | 48 911.00 | 40 413 163.00 | 40 462 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 017 473.00 | 3 998 988.00 | 63 018 485.00 | 67 017 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 191 761.00 | 5 191 761.00 | | 5 191 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 733 973.00 | 4 733 973.00 | | 4 733 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 176.00 | 219 176.00 | | 219 176.00 |
DG Autres réserves | 3 013 801.00 | 3 013 801.00 | | 3 013 801.00 |
DH Report à nouveau | -4 228 255.00 | -2 946 601.00 | | -4 228 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 158.00 | -1 281 654.00 | | 85 158.00 |
DL TOTAL (I) | 9 015 615.00 | 8 930 457.00 | | 9 015 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 314 397.00 | 1 426 200.00 | | 2 314 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 314 397.00 | 1 431 200.00 | | 2 314 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 032 918.00 | 7 000 000.00 | | 7 032 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 13 100.00 | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 579.00 | 64 742.00 | | 82 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 358 274.00 | 9 175 500.00 | | 12 358 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330 114.00 | 4 869 007.00 | | 5 330 114.00 |
EA Autres dettes | 26 715 982.00 | 28 587 410.00 | | 26 715 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 107.00 | 142 045.00 | | 162 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 688 473.00 | 49 851 804.00 | | 51 688 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 018 485.00 | 60 213 461.00 | | 63 018 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 105 894.00 | 47 287 062.00 | | 49 105 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 443 422.00 | | 50 443 422.00 | 50 443 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 443 422.00 | | 50 443 422.00 | 50 443 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 136 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 867 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 878 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 004 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 983 939.00 | |
GE Autres charges | | | 52 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 215 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 435.00 | 53 789.00 | | 169 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 60.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 60.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -60.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 030.00 | | | -248 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 136 572.00 | 44 606 261.00 | | 52 136 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 051 413.00 | 45 887 915.00 | | 52 051 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 158.00 | -1 281 654.00 | | 85 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 841 111.00 | | 714 287.00 | 25 841 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 555 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 191 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 339 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 894 073.00 | | 297 770.00 | 22 894 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 700.00 | | 414 566.00 | 2 924 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 338.00 | | 1 950.00 | 22 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 607 397.00 | 342 680.00 | | 3 607 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685 688.00 | 67 093.00 | | 1 685 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 709.00 | 275 588.00 | | 1 921 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 431 200.00 | 1 983 939.00 | 1 100 742.00 | 1 431 200.00 |
6T Sur comptes clients | 69 430.00 | | 20 519.00 | 69 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 430.00 | | 20 519.00 | 69 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500 630.00 | 1 983 939.00 | 1 121 261.00 | 1 500 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 983 939.00 | 1 121 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 358 274.00 | 12 358 274.00 | | 12 358 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 527 379.00 | 2 527 379.00 | | 2 527 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030 318.00 | 2 030 318.00 | | 2 030 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 715 982.00 | 26 715 982.00 | | 26 715 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 107.00 | 162 107.00 | | 162 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
UX Autres créances clients | 20 445 729.00 | 20 445 729.00 | | 20 445 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VB T. V. A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415 386.00 | 2 415 386.00 | | 2 415 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 617 531.00 | 2 117 531.00 | 2 500 000.00 | 4 617 531.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665 078.00 | 603 921.00 | 61 157.00 | 665 078.00 |
VP Divers | 123 551.00 | 123 551.00 | | 123 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 605.00 | 710 605.00 | | 710 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 853.00 | 789 853.00 | | 789 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 094 213.00 | 22 008 768.00 | 85 445.00 | 22 094 213.00 |
VW T.V.A. | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 605 894.00 | 49 105 894.00 | 2 500 000.00 | 51 605 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 835 261.00 | 1 732 555.00 | | 1 835 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 278.00 | 13 186 448.00 | | 399 278.00 |
ST Autres comptes | 5 617 014.00 | 5 289 657.00 | | 5 617 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 619 376.00 | 1 181 208.00 | | 1 619 376.00 |
YT Sous‐traitance | 4 537 993.00 | 3 437 777.00 | | 4 537 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 678 260.00 | | | 14 678 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 250 157.00 | 341 624.00 | | 250 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 085 418.00 | 2 074 179.00 | | 2 085 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 330.00 | 239 144.00 | | 817 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 199.00 | | | 147 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 867 771.00 | 23 095 091.00 | | 26 867 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |