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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7 642.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 104 879.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 893 124.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 468 281.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 446 091.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 104 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 443 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 625 504.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 353 525.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 809 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 402 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 324 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 48 322 003.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 4 419 135.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 016 761.00 | 2 016 761.00 | | 5 016 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 793 274.00 | 13 793 274.00 | | 13 793 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 176.00 | 219 176.00 | | 219 176.00 |
DG Autres réserves | 3 164 956.00 | 3 164 955.00 | | 3 164 956.00 |
DH Report à nouveau | -2 512 188.00 | -99 755.00 | | -2 512 188.00 |
DL TOTAL (I) | 8 110 666.00 | 5 099 035.00 | | 8 110 666.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 279 169.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 474 949.00 | 274 896.00 | | 474 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 949.00 | 554 065.00 | | 489 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 516.00 | 2 825 515.00 | | 1 875 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 451.00 | 669 812.00 | | 260 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 014.00 | 7 614.00 | | 12 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 489.00 | 6 985 504.00 | | 7 054 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 739 235.00 | 4 711 441.00 | | 4 739 235.00 |
EA Autres dettes | 25 405 822.00 | 19 601 608.00 | | 25 405 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 926.00 | 237 203.00 | | 639 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 987 453.00 | 35 038 697.00 | | 39 987 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 322 003.00 | 40 436 710.00 | | 48 322 003.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 11 631.00 | -2 504 391.00 | | 11 631.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -291 227.00 | -227 746.00 | | -291 227.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 25 159.00 | -27 349.00 | | 25 159.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -266 068.00 | -255 089.00 | | -266 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 743 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 743 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 674 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 299 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 991 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 579 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 053.00 | |
GE Autres charges | | | 18 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 645 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 737.00 | 5 306.00 | | 237 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 763.00 | 36 138.00 | | 46 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 169.00 | | | 264 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 669.00 | 41 444.00 | | 548 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 898.00 | 1 486 664.00 | | 48 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 700.00 | 69 424.00 | | 13 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 279 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 598.00 | 1 835 257.00 | | 62 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 071.00 | -1 793 813.00 | | 486 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 302.00 | -79 113.00 | | 465 302.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 36 790.00 | -2 531 740.00 | | 36 790.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 515.00 | -27 349.00 | | 1 515.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 611.00 | -2 504 391.00 | | 11 611.00 |