| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668 377.00 | 1 626 629.00 | 41 748.00 | 1 668 377.00 |
AH Fonds commercial | 21 128 655.00 | | 21 128 655.00 | 21 128 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633 732.00 | 1 653 531.00 | 980 200.00 | 2 633 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 461 770.00 | 3 289 749.00 | 22 172 020.00 | 25 461 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 022 024.00 | 199 403.00 | 15 822 621.00 | 16 022 024.00 |
BZ Autres créances | 882 405.00 | | 882 405.00 | 882 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 707 152.00 | | 9 707 152.00 | 9 707 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 668.00 | | 148 668.00 | 148 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 760 249.00 | 199 403.00 | 26 560 846.00 | 26 760 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 222 018.00 | 3 489 152.00 | 48 732 866.00 | 52 222 018.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 191 761.00 | 5 191 761.00 | | 5 191 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 733 973.00 | 13 793 274.00 | | 4 733 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 176.00 | 219 176.00 | | 219 176.00 |
DG Autres réserves | 3 013 801.00 | 3 013 801.00 | | 3 013 801.00 |
DH Report à nouveau | -2 537 175.00 | -2 512 188.00 | | -2 537 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 426.00 | -24 987.00 | | -409 426.00 |
DL TOTAL (I) | 10 212 111.00 | 19 680 838.00 | | 10 212 111.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 940 921.00 | | | 940 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 921.00 | 15 000.00 | | 945 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 744.00 | 1 895 318.00 | | 3 426 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 202.00 | 5 799.00 | | 15 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 750 760.00 | 6 840 684.00 | | 7 750 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558 135.00 | 4 375 514.00 | | 3 558 135.00 |
EA Autres dettes | 22 650 661.00 | 19 336 818.00 | | 22 650 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 329.00 | 98 543.00 | | 173 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 574 834.00 | 36 752 676.00 | | 37 574 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 732 866.00 | 56 448 515.00 | | 48 732 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 059 632.00 | 35 821 636.00 | | 35 059 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 503.00 | 19 802.00 | | 1 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 095 161.00 | 273.00 | 36 095 434.00 | 36 095 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 095 161.00 | 273.00 | 36 095 434.00 | 36 095 161.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 015 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 177 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 822 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 702 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896 921.00 | |
GE Autres charges | | | 131 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 761 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 745 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 851 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 303 566.00 | 10 625.00 | | 13 303 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 264 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 303 566.00 | 512 223.00 | | 13 303 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 45 318.00 | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986 368.00 | 24 325.00 | | 986 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872 281.00 | | | 872 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861 021.00 | 69 643.00 | | 1 861 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 442 545.00 | 442 580.00 | | 11 442 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 465 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 319 557.00 | 38 106 697.00 | | 50 319 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 728 983.00 | 38 131 684.00 | | 50 728 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 426.00 | -24 987.00 | | -409 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 647 766.00 | | 1 280 261.00 | 35 647 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 998 808.00 | | 574 555.00 | 8 998 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 323.00 | 21 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 594 125.00 | 10 872 132.00 | 25 461 770.00 | 594 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 797 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594 125.00 | 1 061 446.00 | 2 643 320.00 | 594 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 783 754.00 | | 13 279.00 | 22 783 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 714.00 | | 692 177.00 | 3 606 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 490.00 | | 250.00 | 258 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 998 851.00 | 4 783 467.00 | 9 492 568.00 | 7 998 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 615 839.00 | 4 463 983.00 | 9 079 822.00 | 4 615 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559 168.00 | 67 461.00 | | 1 559 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 844.00 | 252 022.00 | 412 746.00 | 1 823 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 1 769 202.00 | 838 281.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 199 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 199 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 1 968 605.00 | 838 281.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 096 324.00 | 838 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 750 760.00 | 7 750 760.00 | | 7 750 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516 158.00 | 1 516 158.00 | | 1 516 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347 844.00 | 1 347 844.00 | | 1 347 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 650 664.00 | 22 650 664.00 | | 22 650 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 329.00 | 173 329.00 | | 173 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
UX Autres créances clients | 16 022 024.00 | 16 022 024.00 | | 16 022 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425 241.00 | 925 241.00 | 2 500 000.00 | 3 425 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777 279.00 | 48 790.00 | 728 489.00 | 777 279.00 |
VP Divers | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 926.00 | 515 926.00 | | 515 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 668.00 | 148 668.00 | | 148 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 074 514.00 | 16 324 608.00 | 749 906.00 | 17 074 514.00 |
VW T.V.A. | 178 007.00 | 178 007.00 | | 178 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 559 632.00 | 35 059 632.00 | 2 500 000.00 | 37 559 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838 797.00 | 1 537 299.00 | | 1 838 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 682 811.00 | 10 083 662.00 | | 10 682 811.00 |
ST Autres comptes | 4 951 002.00 | 4 415 464.00 | | 4 951 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 975 887.00 | 1 016 042.00 | | 975 887.00 |
YT Sous‐traitance | 6 532 013.00 | 2 062 351.00 | | 6 532 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 534.00 | 73 651.00 | | 35 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 208 999.00 | 304 389.00 | | 208 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 047 796.00 | 1 841 688.00 | | 2 047 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 080.00 | 275 203.00 | | 789 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 415.00 | 27 813.00 | | 33 415.00 |
ZE Dividendes | 859 301.00 | | | 859 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 177 246.00 | 17 651 171.00 | | 23 177 246.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 317.00 | | | 317.00 |