| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 765 418.00 | 1 685 688.00 | 79 730.00 | 1 765 418.00 |
AH Fonds commercial | 21 128 655.00 | | 21 128 655.00 | 21 128 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915 111.00 | 1 912 120.00 | 1 002 991.00 | 2 915 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 841 111.00 | 3 607 397.00 | 22 233 715.00 | 25 841 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 638 239.00 | 69 430.00 | 19 568 809.00 | 19 638 239.00 |
BZ Autres créances | 866 598.00 | | 866 598.00 | 866 598.00 |
CF Disponibilités | 17 182 554.00 | | 17 182 554.00 | 17 182 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 786.00 | | 361 786.00 | 361 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 049 177.00 | 69 430.00 | 37 979 747.00 | 38 049 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 890 288.00 | 3 676 827.00 | 60 213 461.00 | 63 890 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 902.00 | | | 414 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 191 761.00 | 5 191 761.00 | | 5 191 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 733 973.00 | 4 733 973.00 | | 4 733 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 176.00 | 219 176.00 | | 219 176.00 |
DG Autres réserves | 3 013 801.00 | 3 013 801.00 | | 3 013 801.00 |
DH Report à nouveau | -2 946 601.00 | -2 537 175.00 | | -2 946 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 281 654.00 | -409 426.00 | | -1 281 654.00 |
DL TOTAL (I) | 8 930 457.00 | 10 212 111.00 | | 8 930 457.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 426 200.00 | 940 921.00 | | 1 426 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 431 200.00 | 945 921.00 | | 1 431 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | 3 426 744.00 | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 742.00 | 15 202.00 | | 64 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 175 500.00 | 7 750 760.00 | | 9 175 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 869 007.00 | 3 558 135.00 | | 4 869 007.00 |
EA Autres dettes | 28 587 410.00 | 22 650 664.00 | | 28 587 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 045.00 | 173 329.00 | | 142 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 851 804.00 | 37 574 834.00 | | 49 851 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 213 461.00 | 48 732 866.00 | | 60 213 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 454 236.00 | | 43 454 236.00 | 43 454 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 454 236.00 | | 43 454 236.00 | 43 454 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 606 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 095 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 197 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 591 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 382 200.00 | |
GE Autres charges | | | 169 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 830 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 224 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 281 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 303 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 303 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 2 372.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 986 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 872 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 861 021.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 11 442 545.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 606 261.00 | 50 319 557.00 | | 44 606 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 887 915.00 | 50 728 983.00 | | 45 887 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 281 654.00 | -409 426.00 | | -1 281 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 461 770.00 | | 381 250.00 | 25 461 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 908.00 | 25 841 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 894 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 2 924 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 797 032.00 | | 97 041.00 | 22 797 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 320.00 | | 283 287.00 | 2 643 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 417.00 | | 921.00 | 21 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289 749.00 | 319 555.00 | 1 908.00 | 3 289 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626 629.00 | 59 059.00 | | 1 626 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 120.00 | 260 496.00 | 1 908.00 | 1 663 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 921.00 | 1 382 200.00 | 896 921.00 | 945 921.00 |
6T Sur comptes clients | 199 403.00 | | 129 973.00 | 199 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 403.00 | | 129 973.00 | 199 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 324.00 | 1 382 200.00 | 1 026 893.00 | 1 145 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 382 200.00 | 1 026 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 175 500.00 | 9 175 500.00 | | 9 175 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114 564.00 | 2 114 564.00 | | 2 114 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900 649.00 | 1 900 649.00 | | 1 900 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 587 410.00 | 28 587 410.00 | | 28 587 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 045.00 | 142 045.00 | | 142 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
UX Autres créances clients | 19 638 239.00 | 19 638 239.00 | | 19 638 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 4 500 000.00 | 2 500 000.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 241.00 | | | 925 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777 279.00 | 362 377.00 | 414 902.00 | 777 279.00 |
VP Divers | 38 069.00 | 38 069.00 | | 38 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 673.00 | 685 673.00 | | 685 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 786.00 | 361 786.00 | | 361 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 888 961.00 | 20 451 721.00 | 437 240.00 | 20 888 961.00 |
VW T.V.A. | 168 122.00 | 168 122.00 | | 168 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 787 062.00 | 47 287 062.00 | 2 500 000.00 | 49 787 062.00 |