| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655 098.00 | 1 559 168.00 | 95 930.00 | 1 655 098.00 |
AH Fonds commercial | 21 128 655.00 | | 21 128 655.00 | 21 128 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 589.00 | 9 414.00 | 175.00 | 9 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 682 754.00 | 1 814 431.00 | 868 323.00 | 2 682 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 281.00 | | 468 281.00 | 468 281.00 |
AX Avances et acomptes | 446 091.00 | | 446 091.00 | 446 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 115.00 | | 94 115.00 | 94 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 647 766.00 | 7 998 851.00 | 27 648 915.00 | 35 647 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 584 118.00 | | 15 584 118.00 | 15 584 118.00 |
BZ Autres créances | 2 268 487.00 | | 2 268 487.00 | 2 268 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 10 743 662.00 | | 10 743 662.00 | 10 743 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 322.00 | | 203 322.00 | 203 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 799 600.00 | | 28 799 600.00 | 28 799 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 447 366.00 | 7 998 851.00 | 56 448 515.00 | 64 447 366.00 |
CU Autres participations | 164 375.00 | | 164 375.00 | 164 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 998 808.00 | 4 615 839.00 | 4 382 969.00 | 8 998 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 191 761.00 | 2 191 761.00 | | 5 191 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 793 274.00 | 13 793 274.00 | | 13 793 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 176.00 | 219 176.00 | | 219 176.00 |
DG Autres réserves | 3 013 801.00 | 3 013 801.00 | | 3 013 801.00 |
DH Report à nouveau | -2 512 188.00 | -99 755.00 | | -2 512 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 987.00 | -2 412 433.00 | | -24 987.00 |
DL TOTAL (I) | 19 680 838.00 | 16 705 825.00 | | 19 680 838.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 279 169.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 279 169.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 318.00 | 3 495 327.00 | | 1 895 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 000.00 | 3 000 000.00 | | 4 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 799.00 | 7 614.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840 684.00 | 6 745 771.00 | | 6 840 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 375 514.00 | 4 479 436.00 | | 4 375 514.00 |
EA Autres dettes | 19 336 818.00 | 16 521 744.00 | | 19 336 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 543.00 | | | 98 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 752 676.00 | 34 249 893.00 | | 36 752 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 448 515.00 | 51 234 886.00 | | 56 448 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 821 636.00 | 34 242 278.00 | | 35 821 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 802.00 | 669 812.00 | | 19 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 749 627.00 | | 35 749 627.00 | 35 749 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 749 627.00 | | 35 749 627.00 | 35 749 627.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 674 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 589 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 651 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 814 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 771 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442 613.00 | |
GE Autres charges | | | 14 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 536 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 418 402.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 429.00 | | | 237 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 169.00 | | | 264 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 223.00 | | | 512 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 318.00 | 1 485 742.00 | | 45 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 325.00 | 69 424.00 | | 24 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 279 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 643.00 | 1 834 334.00 | | 69 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 580.00 | -1 834 334.00 | | 442 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 302.00 | -80 000.00 | | 465 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 106 697.00 | 34 248 471.00 | | 38 106 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 131 684.00 | 36 660 904.00 | | 38 131 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 987.00 | -2 412 433.00 | | -24 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 465 478.00 | | 4 254 169.00 | 32 465 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 876 247.00 | | 3 222 400.00 | 5 876 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 625.00 | 258 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071 880.00 | 35 647 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99 839.00 | 8 998 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 783 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961 416.00 | 3 606 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 736 323.00 | | 47 431.00 | 22 736 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 584 921.00 | | 983 210.00 | 3 584 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 987.00 | | 1 128.00 | 267 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 642 377.00 | 2 442 613.00 | 86 139.00 | 5 642 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 797 168.00 | 1 904 810.00 | 86 139.00 | 2 797 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 537.00 | 188 631.00 | | 1 370 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 672.00 | 349 172.00 | | 1 474 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 169.00 | | 264 169.00 | 279 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 169.00 | | 264 169.00 | 279 169.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 264 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840 684.00 | 6 840 684.00 | | 6 840 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 916 713.00 | 1 916 713.00 | | 1 916 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 101.00 | 1 466 101.00 | | 1 466 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 336 818.00 | 19 336 818.00 | | 19 336 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 115.00 | | 94 115.00 | 94 115.00 |
UX Autres créances clients | 15 584 115.00 | 15 584 118.00 | | 15 584 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 811.00 | 1 423 811.00 | | 1 423 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 516.00 | 950 275.00 | 925 241.00 | 1 875 516.00 |
VI Groupe et associés | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 999.00 | | | 949 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741 704.00 | | 741 704.00 | 741 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804 070.00 | 804 070.00 | | 804 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 322.00 | 203 322.00 | | 203 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 17 314 223.00 | 835 820.00 | |
VW T.V.A. | 188 429.00 | 188 429.00 | | 188 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 746 877.00 | 35 821 636.00 | 925 241.00 | 36 746 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 537 299.00 | 1 421 581.00 | | 1 537 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 083 662.00 | 9 452 356.00 | | 10 083 662.00 |
ST Autres comptes | 4 415 464.00 | 4 495 533.00 | | 4 415 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 016 042.00 | 955 834.00 | | 1 016 042.00 |
YT Sous‐traitance | 2 062 351.00 | 1 529 149.00 | | 2 062 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 651.00 | 156 973.00 | | 73 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 304 389.00 | 236 917.00 | | 304 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841 688.00 | 1 658 498.00 | | 1 841 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 203.00 | | | 275 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 651 171.00 | 16 589 846.00 | | 17 651 171.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 291.00 | | | 291.00 |