| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 711.00 | 109 320.00 | 14 391.00 | 123 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 708.00 | 202 028.00 | 23 680.00 | 225 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 573.00 | 311 348.00 | 50 226.00 | 361 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 188.00 | 18 596.00 | 373 591.00 | 392 188.00 |
BZ Autres créances | 93 604.00 | | 93 604.00 | 93 604.00 |
CF Disponibilités | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 251.00 | 18 596.00 | 557 655.00 | 576 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 824.00 | 329 944.00 | 607 881.00 | 937 824.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
DH Report à nouveau | -134 245.00 | -61 432.00 | | -134 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052.00 | -72 813.00 | | -3 052.00 |
DK Provisions réglementées | 133.00 | 367.00 | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 172 378.00 | 175 664.00 | | 172 378.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 453.00 | 63 322.00 | | 16 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 507.00 | 232 460.00 | | 153 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 978.00 | 146 012.00 | | 156 978.00 |
EA Autres dettes | 78 564.00 | 3.00 | | 78 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 502.00 | 443 154.00 | | 405 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 881.00 | 648 818.00 | | 607 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 472.00 | 426 701.00 | | 398 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 124.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 578 249.00 | | 1 578 249.00 | 1 578 249.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 249.00 | | 1 578 249.00 | 1 578 249.00 |
FM Production stockée | | | -146 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | 24 463.00 | | 2 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | 2 233.00 | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 341.00 | 247 174.00 | | 127 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 948.00 | 249 406.00 | | 128 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | 4 576.00 | | 4 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 357.00 | 48 481.00 | | 5 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975.00 | 53 227.00 | | 9 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 973.00 | 196 179.00 | | 118 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 268.00 | 2 223 268.00 | | 1 566 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 320.00 | 2 296 082.00 | | 1 569 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 052.00 | -72 813.00 | | -3 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 589.00 | 73 402.00 | | 58 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 269.00 | | 1 460.00 | 373 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 155.00 | 361 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 155.00 | 349 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 114.00 | | 1 460.00 | 361 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 237.00 | 24 266.00 | 13 155.00 | 300 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 237.00 | 24 266.00 | 13 155.00 | 300 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367.00 | | 234.00 | 367.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 963.00 | | 234.00 | 48 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 507.00 | 153 507.00 | | 153 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 564.00 | 78 564.00 | | 78 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 369 947.00 | | | 369 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VC Groupe et associés | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 453.00 | 9 423.00 | 7 030.00 | 16 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 754.00 | 495 754.00 | | 495 754.00 |
VW T.V.A. | 94 158.00 | 94 158.00 | | 94 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 502.00 | 398 472.00 | 7 030.00 | 405 502.00 |