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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 940.00 | 120 994.00 | 45 946.00 | 166 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 708.00 | 193 129.00 | 33 579.00 | 226 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 803.00 | 314 123.00 | 91 680.00 | 405 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
BN En cours de production de biens | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 597.00 | 18 596.00 | 169 001.00 | 187 597.00 |
BZ Autres créances | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
CF Disponibilités | 114 737.00 | | 114 737.00 | 114 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 878.00 | 18 596.00 | 402 282.00 | 420 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 681.00 | 332 719.00 | 493 961.00 | 826 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
DH Report à nouveau | -137 297.00 | -134 245.00 | | -137 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 230.00 | -3 052.00 | | 85 230.00 |
DK Provisions réglementées | | 133.00 | | |
DL TOTAL (I) | 257 475.00 | 172 378.00 | | 257 475.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 036.00 | 16 453.00 | | 7 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 470.00 | 153 507.00 | | 141 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 981.00 | 156 978.00 | | 57 981.00 |
EA Autres dettes | | 78 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 486.00 | 405 502.00 | | 206 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 961.00 | 607 881.00 | | 493 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 486.00 | 398 472.00 | | 206 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 156 768.00 | | 1 156 768.00 | 1 156 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 768.00 | | 1 156 768.00 | 1 156 768.00 |
FM Production stockée | | | 22 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 292.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 386.00 | 2 328.00 | | 10 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | 1 373.00 | | 3 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500.00 | 127 341.00 | | 99 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133.00 | 234.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 582.00 | 128 948.00 | | 103 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 618.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 957.00 | 5 357.00 | | 36 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 957.00 | 9 975.00 | | 39 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 625.00 | 118 973.00 | | 63 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 837.00 | 1 566 268.00 | | 1 293 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 608.00 | 1 569 320.00 | | 1 208 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 230.00 | -3 052.00 | | 85 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 769.00 | 58 589.00 | | 37 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 573.00 | | 83 746.00 | 361 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 516.00 | 405 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 516.00 | 393 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 419.00 | | 83 746.00 | 349 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 348.00 | 42 292.00 | 39 516.00 | 311 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 348.00 | 42 292.00 | 39 516.00 | 311 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 729.00 | | 133.00 | 48 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 470.00 | 141 470.00 | | 141 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 165 356.00 | | | 165 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
VB T. V. A. | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VC Groupe et associés | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 702.00 | | | 31 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 019.00 | 258 019.00 | | 258 019.00 |
VW T.V.A. | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 486.00 | 206 486.00 | | 206 486.00 |