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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 251.00 | 165 052.00 | 199.00 | 165 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 215.00 | 211 160.00 | 15 055.00 | 226 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 621.00 | 376 212.00 | 27 409.00 | 403 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BN En cours de production de biens | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BZ Autres créances | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
CF Disponibilités | 118 379.00 | | 118 379.00 | 118 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 306.00 | | 231 306.00 | 231 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 927.00 | 376 212.00 | 258 715.00 | 634 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
DH Report à nouveau | -176 854.00 | -198 034.00 | | -176 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 868.00 | 21 181.00 | | 54 868.00 |
DL TOTAL (I) | 187 557.00 | 132 689.00 | | 187 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | 41 743.00 | | 48 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 187.00 | 31 264.00 | | 16 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 159.00 | 73 007.00 | | 71 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 715.00 | 205 696.00 | | 258 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 283.00 | 73 007.00 | | 68 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 945.00 | | 456 945.00 | 456 945.00 |
FG Production vendue services | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 104.00 | | 461 104.00 | 461 104.00 |
FM Production stockée | | | 2 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | 28 750.00 | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | 28 750.00 | | 56 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 104.00 | 28 750.00 | | 56 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 745.00 | 577 104.00 | | 540 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 877.00 | 555 923.00 | | 485 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 868.00 | 21 181.00 | | 54 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 788.00 | | 14 100.00 | 405 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 267.00 | 403 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 267.00 | 391 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 633.00 | | 14 100.00 | 393 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 192.00 | 4 287.00 | 16 267.00 | 388 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 192.00 | 4 287.00 | 16 267.00 | 388 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VC Groupe et associés | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 991.00 | 3 115.00 | 2 876.00 | 5 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259.00 | | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 699.00 | 95 699.00 | | 95 699.00 |
VW T.V.A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 159.00 | 68 283.00 | 2 876.00 | 71 159.00 |