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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 230.00 | 142 201.00 | 24 029.00 | 166 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 627.00 | 208 107.00 | 20 520.00 | 228 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 012.00 | 350 308.00 | 56 704.00 | 407 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
BN En cours de production de biens | 89 996.00 | | 89 996.00 | 89 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 851.00 | 18 596.00 | 110 255.00 | 128 851.00 |
BZ Autres créances | 92 185.00 | | 92 185.00 | 92 185.00 |
CF Disponibilités | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 299.00 | 18 596.00 | 374 703.00 | 393 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 311.00 | 368 904.00 | 431 407.00 | 800 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |
DH Report à nouveau | -52 067.00 | -137 297.00 | | -52 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 748.00 | 85 230.00 | | -44 748.00 |
DL TOTAL (I) | 212 727.00 | 257 475.00 | | 212 727.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 137.00 | 141 470.00 | | 132 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 542.00 | 57 981.00 | | 56 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 680.00 | 206 486.00 | | 188 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 407.00 | 493 961.00 | | 431 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 680.00 | 206 486.00 | | 188 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854 906.00 | | 854 906.00 | 854 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 906.00 | | 854 906.00 | 854 906.00 |
FM Production stockée | | | 67 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 435.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 915.00 | 10 386.00 | | 11 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 99 500.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 103 582.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 708.00 | 3 000.00 | | 4 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 058.00 | 36 957.00 | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 766.00 | 39 957.00 | | 8 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | 63 625.00 | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 505.00 | 1 293 837.00 | | 944 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 254.00 | 1 208 608.00 | | 989 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 748.00 | 85 230.00 | | -44 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 978.00 | 37 769.00 | | 24 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 137.00 | 132 137.00 | | 132 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VB T. V. A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VC Groupe et associés | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 187.00 | 225 187.00 | | 225 187.00 |
VW T.V.A. | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 680.00 | 188 680.00 | | 188 680.00 |